현금수지계산서 (TTM)
골드 리저브 유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -8 | -7 | -9 | -8 | -7 | -7 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -9 | -11 | -12 | -13 | -17 | -20 | -30 | -37 |
| 변화 (%) | -4.00 | 15.39 | -4.83 | -8.75 | -7.16 | -8.35 | 11.66 | 2.12 | 1.29 | 1.09 | 6.05 | 11.19 | 21.99 | 12.80 | 9.96 | 31.14 | 17.84 | 46.21 | 24.37 | |
| 현금 흐름의 % | 104.29 | 106.27 | 103.77 | 103.97 | 101.98 | 99.61 | 18.86 | 19.02 | 16.24 | 17.68 | 108.42 | 410.78 | -24.89 | -20.84 | -35.15 | -41.19 | -113.10 | -58.87 | -114.72 | -45.66 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -27 | -30 | -37 | -34 | 1 | 6 | 30 | 12 | -3 | -4 | -3 | 27 | 27 | 18 |
| 변화 (%) | 37.90 | -28.95 | 0.00 | -53.50 | -118.84 | 99,752.49 | 10.51 | 23.72 | -8.58 | -101.68 | 901.11 | 411.72 | -58.93 | -128.83 | 20.68 | -37.15 | -1,100.79 | 3.16 | -32.75 | |
| 현금 흐름의 % | -4.29 | -6.27 | -3.77 | -3.97 | -1.98 | 0.39 | 81.14 | 80.98 | 83.76 | 82.32 | -8.41 | -300.72 | 83.85 | 23.64 | -10.19 | -13.11 | -17.25 | 76.25 | 104.83 | 22.56 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 0 | 0 | 0 | 14 | 50 | 50 | 50 | 35 | 29 | 29 | 100 | |||||||||
| 변화 (%) | 0.00 | 17,761.33 | 7,381.15 | 245.06 | 0.00 | -0.39 | -28.70 | -18.80 | -0.21 | 250.07 | ||||||||||
| 현금 흐름의 % | -0.00 | -0.02 | -10.07 | 41.04 | 97.20 | 145.34 | 154.30 | 230.34 | 82.62 | 109.89 | 123.10 | |||||||||
| 현금 흐름 | -7 | -7 | -8 | -8 | -7 | -7 | -34 | -37 | -45 | -42 | -7 | -2 | 35 | 51 | 34 | 32 | 15 | 35 | 26 | 82 |
| 변화 (%) | -5.79 | 18.18 | -5.01 | -6.97 | -4.94 | 384.04 | 10.73 | 19.61 | -6.98 | -83.52 | -72.01 | -1,935.25 | 45.69 | -33.12 | -6.17 | -52.24 | 126.38 | -24.97 | 212.51 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
