현금수지계산서 (TTM)
가리발디 자원 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 5.21 | -35.68 | 65.07 | -69.57 | 34.65 | 73.32 | -17.57 | 63.24 | 42.99 | -67.10 | -3.39 | -20.31 | -39.18 | -50.86 | -6.70 | 90.41 | 65.13 | 5.47 | |
| 현금 흐름의 % | 42.73 | -92.91 | -222.44 | 57.61 | -47.79 | 36.87 | -52.32 | -37.48 | 779.15 | -259.38 | 25.68 | 26.34 | 25.28 | 29.44 | 106.46 | 133.26 | -23.90 | -73.57 | -104.86 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -43.88 | -30.37 | -7.89 | 18.64 | 37.44 | -14.87 | 2.55 | -32.62 | -64.85 | 122.80 | -6.67 | -15.77 | -64.44 | -101.73 | 283.57 | 146.33 | -398.90 | 51.10 | |
| 현금 흐름의 % | 229.73 | -266.41 | -690.55 | 99.79 | -322.74 | 254.18 | -177.16 | -157.86 | 1,354.80 | -110.86 | 74.32 | 73.66 | 74.72 | 50.87 | -6.46 | -33.26 | 7.72 | -43.00 | -87.80 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | -0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 변화 (%) | 28.88 | -40.75 | -63.88 | 200.73 | -29.14 | 110.64 | 3.16 | -45.93 | -0.69 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 현금 흐름의 % | -172.47 | 459.32 | 1,012.99 | -57.40 | 470.53 | -191.05 | 329.49 | 295.34 | -2,033.95 | 470.24 | 19.69 | 116.18 | 216.57 | 292.65 | |||||
| 현금 흐름 | -2 | 1 | 0 | -2 | 1 | -1 | 2 | 2 | -0 | 1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | -148.39 | -73.14 | -737.40 | -136.68 | -274.51 | -222.14 | 15.08 | -107.85 | -529.54 | -432.34 | -5.83 | -16.96 | -47.77 | -86.41 | -25.46 | -1,161.60 | -46.35 | -26.00 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
