현금수지계산서 (TTM)
오거스타 골드 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -8 | -11 | -11 | -9 | -6 | -6 | -7 | -10 | -10 | -8 | -7 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 |
| 변화 (%) | 32.22 | -1.09 | -20.42 | -28.96 | -10.22 | 20.57 | 43.47 | -1.69 | -15.72 | -18.50 | -44.06 | -6.00 | -9.76 | -3.86 | -4.93 | -22.74 | 30.76 | |
| 현금 흐름의 % | -36.90 | -55.80 | -210.66 | 119.47 | 33.65 | 31.39 | 35.09 | 62.79 | 317.52 | 519.14 | 20,402.05 | 116.22 | 240.59 | 367.71 | -20,927.55 | 1,190.01 | -538.91 | -115.52 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | -0 | -0 | -13 | -35 | -35 | -35 | -22 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
| 변화 (%) | 0.84 | -78.20 | -79.64 | 15,721.53 | 175.41 | 0.58 | -0.00 | -35.87 | -98.82 | -10.14 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |||||
| 현금 흐름의 % | -7.80 | -9.00 | -7.49 | 1.09 | 68.16 | 195.05 | 181.91 | 226.88 | 748.34 | 17.19 | 744.78 | 7.58 | 16.70 | 28.29 | ||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 33 | 33 | 17 | 2 | 0 | 23 | 23 | 29 | 29 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 변화 (%) | -0.43 | -49.42 | -90.93 | -77.78 | 6,621.52 | -0.21 | 29.98 | -1.00 | -76.71 | 0.03 | -88.89 | 200.00 | 11.11 | 20.00 | -13.33 | 0.00 | 105.77 | |
| 현금 흐름의 % | 144.70 | 164.80 | 318.15 | -20.55 | -1.81 | -126.44 | -117.00 | -189.67 | -965.86 | -436.32 | -21,046.83 | -23.81 | -157.29 | -296.00 | 21,027.55 | -1,090.01 | 638.91 | 215.52 |
| 현금 흐름 | 23 | 20 | 5 | -7 | -19 | -18 | -19 | -15 | -3 | -2 | -0 | -3 | -1 | -1 | 0 | -0 | 0 | 2 |
| 변화 (%) | -12.57 | -73.80 | -240.33 | 152.20 | -3.76 | 7.84 | -19.82 | -80.56 | -48.45 | -97.93 | 9,720.29 | -54.59 | -40.96 | -101.69 | -1,771.91 | -270.60 | 510.01 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
