현금수지계산서 (TTM)
포르투나 마이닝 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 140 | 147 | 147 | 159 | 176 | 202 | 194 | 203 | 200 | 241 | 297 | 304 | 334 | 320 | 366 | 443 | 437 | 455 | 467 | 550 |
| 변화 (%) | 5.02 | 0.38 | 8.23 | 10.79 | 14.32 | -3.69 | 4.38 | -1.54 | 20.94 | 22.97 | 2.51 | 9.74 | -4.07 | 14.12 | 21.10 | -1.34 | 4.23 | 2.64 | 17.76 | |
| 현금 흐름의 % | 309.42 | 289.73 | -593.27 | -450.94 | -3,113.77 | -449.71 | -730.15 | -791.00 | -879.39 | 898.69 | 623.04 | 10,176.36 | 2,743.93 | 510.49 | 354.41 | 200.93 | 160.13 | 176.67 | 144.84 | 153.81 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -111 | -100 | -118 | -179 | -187 | -234 | -255 | -249 | -264 | -239 | -217 | -197 | -171 | -185 | -194 | -195 | -129 | -116 | -90 | -113 |
| 변화 (%) | -10.28 | 18.83 | 51.35 | 4.13 | 25.18 | 9.22 | -2.31 | 5.82 | -9.57 | -9.14 | -9.26 | -12.98 | 8.11 | 5.02 | 0.51 | -33.82 | -10.35 | -22.27 | 25.63 | |
| 현금 흐름의 % | -246.41 | -197.12 | 477.80 | 507.88 | 3,296.01 | 521.23 | 959.75 | 973.07 | 1,162.74 | -888.47 | -455.11 | -6,579.61 | -1,406.83 | -294.96 | -188.45 | -88.67 | -47.40 | -44.99 | -27.93 | -31.65 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 18 | 6 | -51 | -12 | 4 | -7 | 38 | 24 | 47 | 24 | -33 | -103 | -150 | -73 | -66 | -28 | -36 | -86 | -61 | -82 |
| 변화 (%) | -68.20 | -1,022.86 | -76.25 | -132.82 | -283.71 | -622.28 | -38.38 | 99.75 | -49.58 | -237.06 | 215.41 | 45.66 | -51.47 | -9.33 | -57.75 | 30.55 | 136.56 | -29.76 | 34.72 | |
| 현금 흐름의 % | 38.85 | 11.01 | 207.34 | 34.59 | -70.76 | 16.42 | -144.59 | -92.46 | -208.54 | 88.85 | -68.65 | -3,449.98 | -1,234.78 | -116.20 | -64.10 | -12.68 | -13.37 | -33.48 | -18.78 | -22.82 |
| 현금 흐름 | 45 | 51 | -25 | -35 | -6 | -45 | -27 | -26 | -23 | 27 | 48 | 3 | 12 | 63 | 103 | 220 | 273 | 258 | 323 | 358 |
| 변화 (%) | 12.15 | -149.02 | 42.39 | -83.95 | 691.58 | -40.68 | -3.65 | -11.44 | -218.35 | 77.37 | -93.72 | 306.99 | 415.65 | 64.38 | 113.59 | 23.80 | -5.53 | 25.18 | 10.89 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
