현금수지계산서 (TTM)
F3 우라늄 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -5 | -7 | -8 | -7 | -7 | -9 | -7 | -9 | -7 | -4 | -4 | -2 |
| 변화 (%) | 13.44 | 176.84 | 31.26 | 0.35 | 26.63 | -22.34 | 20.20 | 26.41 | 22.95 | 28.44 | -20.93 | 3.83 | 26.74 | -19.42 | 29.03 | -28.92 | -43.46 | 16.96 | -43.43 | |
| 현금 흐름의 % | -54.45 | -11.62 | -16.59 | -26.65 | -32.96 | 5,887.32 | 44.76 | 94.12 | -105.36 | -28.25 | -24.57 | -27.72 | -43.88 | 109.52 | 35.46 | 51.78 | 23.42 | 15.51 | 50.49 | 46.36 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | 0 | -2 | -3 | -6 | -9 | -12 | -14 | -18 | -22 | -25 | -29 | -28 | -29 | -25 | -34 | -33 | -29 | -26 |
| 변화 (%) | -77.88 | -941.28 | -1,272.15 | 44.77 | 72.18 | 44.58 | 41.30 | 19.08 | 27.92 | 20.86 | 11.69 | 18.06 | -6.14 | 3.24 | -12.29 | 37.02 | -4.28 | -12.29 | -8.01 | |
| 현금 흐름의 % | -6.83 | -0.28 | 1.23 | -17.68 | -31.55 | 7,662.08 | 108.44 | 268.11 | -282.71 | -78.87 | -64.54 | -102.86 | -185.14 | 342.20 | 141.96 | 140.91 | 122.85 | 137.73 | 336.32 | 502.18 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3 | 10 | 19 | 19 | 18 | 10 | 19 | 12 | 25 | 48 | 51 | 56 | 52 | 28 | 16 | 16 | 13 | 13 | 25 | 24 |
| 변화 (%) | 268.79 | 99.94 | 2.21 | -7.51 | -42.04 | 78.20 | -36.12 | 110.18 | 94.59 | 5.24 | 9.49 | -6.41 | -45.71 | -45.22 | 5.79 | -21.55 | -1.76 | 93.52 | -3.65 | |
| 현금 흐름의 % | 161.28 | 111.91 | 115.36 | 144.34 | 164.50 | -13,449.40 | -234.62 | -262.23 | 488.08 | 207.12 | 147.60 | 230.58 | 329.02 | -351.72 | -77.42 | -92.69 | -46.27 | -53.24 | -286.81 | -448.54 |
| 현금 흐름 | 2 | 8 | 16 | 13 | 11 | -0 | -8 | -5 | 5 | 23 | 35 | 24 | 16 | -8 | -20 | -18 | -28 | -24 | -9 | -5 |
| 변화 (%) | 431.49 | 93.96 | -18.31 | -18.85 | -100.71 | 10,115.18 | -42.85 | -212.93 | 358.55 | 47.68 | -29.91 | -34.41 | -150.78 | 148.85 | -11.64 | 57.16 | -14.62 | -64.08 | -38.39 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
