현금수지계산서 (TTM)
포티스(주) - 우선주 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,865 | 2,890 | 2,907 | 2,981 | 3,000 | 2,922 | 3,074 | 3,176 | 3,361 | 3,668 | 3,545 | 3,398 | 3,268 | 3,666 | 3,882 | 4,327 | 4,317 | 4,006 | 4,062 | 3,952 |
| 변화 (%) | 0.87 | 0.59 | 2.55 | 0.64 | -2.60 | 5.20 | 3.32 | 5.82 | 9.13 | -3.35 | -4.15 | -3.83 | 12.18 | 5.89 | 11.46 | -0.23 | -7.20 | 1.40 | -2.71 | |
| 현금 흐름의 % | 1,308.22 | -1,074.35 | -2,463.56 | 6,210.42 | -1,149.43 | 1,718.82 | 3,941.03 | 1,505.21 | 954.83 | 991.35 | 852.16 | -48,542.86 | -2,533.33 | 2,798.47 | -958.52 | -7,333.90 | -1,269.71 | -790.14 | 2,763.27 | -2,617.22 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3,793 | -3,738 | -3,488 | -3,566 | -3,664 | -3,892 | -4,059 | -4,084 | -4,179 | -4,146 | -3,742 | -3,940 | -4,074 | -4,347 | -5,395 | -5,681 | -6,044 | -5,812 | -5,357 | -5,303 |
| 변화 (%) | -1.45 | -6.69 | 2.24 | 2.75 | 6.22 | 4.29 | 0.62 | 2.33 | -0.79 | -9.74 | 5.29 | 3.40 | 6.70 | 24.11 | 5.30 | 6.39 | -3.84 | -7.83 | -1.01 | |
| 현금 흐름의 % | -1,731.96 | 1,389.59 | 2,955.93 | -7,429.17 | 1,403.83 | -2,289.41 | -5,203.85 | -1,935.55 | -1,187.22 | -1,120.54 | -899.52 | 56,285.71 | 3,158.14 | -3,318.32 | 1,332.10 | 9,628.81 | 1,777.65 | 1,146.35 | -3,644.22 | 3,511.92 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,166 | 585 | 451 | 619 | 386 | 1,106 | 1,035 | 1,086 | 1,171 | 850 | 613 | 529 | 639 | 805 | 1,064 | 1,259 | 1,377 | 1,281 | 1,461 | 1,216 |
| 변화 (%) | -49.83 | -22.91 | 37.25 | -37.64 | 186.53 | -6.42 | 4.93 | 7.83 | -27.41 | -27.88 | -13.70 | 20.79 | 25.98 | 32.17 | 18.33 | 9.37 | -6.97 | 14.05 | -16.77 | |
| 현금 흐름의 % | 532.42 | -217.47 | -382.20 | 1,289.58 | -147.89 | 650.59 | 1,326.92 | 514.69 | 332.67 | 229.73 | 147.36 | -7,557.14 | -495.35 | 614.50 | -262.72 | -2,133.90 | -405.00 | -252.66 | 993.88 | -805.30 |
| 현금 흐름 | 219 | -269 | -118 | 48 | -261 | 170 | 78 | 211 | 352 | 370 | 416 | -7 | -129 | 131 | -405 | -59 | -340 | -507 | 147 | -151 |
| 변화 (%) | -222.83 | -56.13 | -140.68 | -643.75 | -165.13 | -54.12 | 170.51 | 66.82 | 5.11 | 12.43 | -101.68 | 1,742.86 | -201.55 | -409.16 | -85.43 | 476.27 | 49.12 | -128.99 | -202.72 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
