현금수지계산서 (TTM)
퍼스트수소공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -3 | -5 | -7 | -10 | -12 | -14 | -14 | -14 | -13 | -11 | -9 | -6 | -4 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 26.06 | 78.41 | 40.54 | 37.14 | 25.00 | 11.06 | 0.15 | 0.60 | -5.47 | -14.14 | -19.88 | -31.05 | -34.64 | -39.95 | -36.47 | -22.24 | -17.96 | -11.33 | |
| 현금 흐름의 % | -66.86 | -49.95 | -144.29 | -743.43 | 1,827.48 | 300.05 | 392.87 | 618.54 | 367.65 | 412.32 | 1,268.88 | 2,902.49 | 398.18 | 872.63 | 229.02 | 2,018.64 | -506.01 | -8,876.68 | 10,001.99 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| 변화 (%) | 3.64 | 0.78 | -0.00 | 809.52 | -0.00 | 47.28 | -0.00 | -60.43 | -0.00 | ||||||||||
| 현금 흐름의 % | 9.01 | 5.53 | 9.03 | 0.56 | 0.33 | 3.57 | 12.80 | 53.84 | 10.71 | 14.21 | 6.21 | ||||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 변화 (%) | 54.38 | 0.61 | -2.21 | 14.27 | -11.84 | 25.17 | 13.21 | -12.48 | -0.63 | 3.50 | -15.80 | -45.65 | -24.03 | -60.68 | 2.26 | -1.34 | -31.22 | -13.17 | |
| 현금 흐름의 % | 157.85 | 144.42 | 235.26 | 843.43 | -1,727.48 | -200.05 | -295.23 | -525.40 | -271.70 | -320.31 | -1,188.21 | -2,856.33 | -308.90 | -786.84 | -135.23 | -1,918.64 | 610.26 | 8,974.23 | -9,901.99 |
| 현금 흐름 | 3 | 6 | 4 | 1 | -1 | -4 | -3 | -2 | -4 | -3 | -1 | -0 | -2 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 |
| 변화 (%) | 68.75 | -38.24 | -72.72 | -155.79 | 661.31 | -15.18 | -36.39 | 69.25 | -15.71 | -72.10 | -64.97 | 402.60 | -70.18 | 128.81 | -92.79 | -410.19 | -95.32 | -178.70 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
