현금수지계산서 (TTM)
Evertz 기술 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 103 | 83 | 81 | 69 | 50 | 41 | 49 | 54 | 94 | 122 | 136 | 145 | 107 | 77 | 100 | 100 | 111 | 116 | 92 |
| 변화 (%) | -19.36 | -2.46 | -14.96 | -27.19 | -17.16 | 19.28 | 8.93 | 75.56 | 29.57 | 11.42 | 6.07 | -26.07 | -27.97 | 29.53 | -0.16 | 11.26 | 4.21 | -20.50 | |
| 현금 흐름의 % | 347.03 | -114.39 | -125.65 | -91.72 | -47.16 | -98.95 | -140.93 | -251.07 | 404.60 | 203.83 | 181.92 | 195.88 | 254.13 | 1,313.66 | 375.57 | 393.15 | 332.97 | 330.35 | -128.45 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -18 | -17 | -8 | -5 | -17 | -21 | -21 | -17 | -7 | 3 | 4 | -2 | -2 | -7 | -8 | -7 | -5 | -10 | -16 |
| 변화 (%) | -5.97 | -55.20 | -34.53 | 237.90 | 22.62 | 4.49 | -20.33 | -61.38 | -147.16 | 31.94 | -154.98 | -18.17 | 298.81 | 7.07 | -14.87 | -22.17 | 94.04 | 57.65 | |
| 현금 흐름의 % | -60.83 | 23.38 | 11.80 | 6.63 | 15.82 | 49.13 | 61.30 | 79.87 | -28.31 | 5.19 | 5.49 | -3.06 | -4.40 | -125.89 | -29.75 | -26.55 | -15.73 | -29.06 | 22.41 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -56 | -138 | -138 | -138 | -137 | -62 | -62 | -58 | -65 | -66 | -66 | -70 | -65 | -67 | -68 | -71 | -75 | -74 | -149 |
| 변화 (%) | 144.82 | 0.18 | -0.20 | -0.03 | -55.06 | 0.96 | -6.98 | 12.10 | 1.45 | -0.28 | 6.70 | -7.49 | 2.69 | 1.55 | 5.46 | 4.71 | -1.67 | 102.27 | |
| 현금 흐름의 % | -189.91 | 190.04 | 214.38 | 183.68 | 129.65 | 147.59 | 177.93 | 270.71 | -278.57 | -109.87 | -87.77 | -95.06 | -154.32 | -1,137.41 | -254.94 | -281.88 | -224.68 | -210.34 | 208.09 |
| 현금 흐름 | 30 | -72 | -64 | -75 | -106 | -42 | -35 | -21 | 23 | 60 | 75 | 74 | 42 | 6 | 27 | 25 | 33 | 35 | -71 |
| 변화 (%) | -344.65 | -11.20 | 16.49 | 41.63 | -60.52 | -16.25 | -38.86 | -208.94 | 157.21 | 24.84 | -1.49 | -43.02 | -86.07 | 353.07 | -4.62 | 31.37 | 5.04 | -304.46 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
