현금수지계산서 (TTM)
보충 영양소 지주 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -3 | -2 | -0 | -2 | -4 | -6 | -6 | -5 | -2 | 1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 |
| 변화 (%) | -26.85 | -82.30 | 305.48 | 173.50 | 47.62 | 2.33 | -15.86 | -59.56 | -128.61 | -185.15 | -99.48 | 13,901.52 | -8.06 | -189.08 | 101.26 | -172.48 | 109.46 | 2.26 | 103.42 | |
| 현금 흐름의 % | 1,235.65 | 292.71 | -116.69 | 894.82 | -56.16 | -146.06 | -266.37 | -306.89 | 38.43 | -22.40 | 20.06 | 0.14 | 19.25 | 21.86 | -33.78 | -433.20 | -106.88 | -857.46 | -539.49 | -997.14 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -3 | -4 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| 변화 (%) | 46.05 | 50.80 | 10.57 | -41.59 | -9.00 | 2.41 | 1.58 | 20.62 | -12.39 | -51.28 | -33.04 | -43.85 | -55.53 | 54.99 | 301.71 | 69.01 | 12.21 | -5.40 | -48.82 | |
| 현금 흐름의 % | 746.13 | 352.90 | -1,198.47 | 2,506.16 | -33.59 | -53.85 | -98.30 | -136.72 | 51.06 | 91.15 | 46.70 | 41.54 | 23.17 | 12.73 | 34.22 | 875.72 | -503.83 | -2,165.42 | -1,260.38 | -586.14 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 4 | 4 | 5 | 6 | 14 | 13 | 11 | 9 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 변화 (%) | -10.47 | 15.18 | 23.34 | 150.51 | -10.29 | -13.07 | -14.56 | -106.25 | 45.84 | 1.15 | 32.09 | -0.60 | -8.02 | -12.26 | -154.00 | 509.54 | 14.72 | -1.12 | -2.49 | |
| 현금 흐름의 % | -1,881.77 | -545.60 | 1,415.16 | -3,300.98 | 189.75 | 299.91 | 464.67 | 543.61 | 10.51 | 31.25 | 33.24 | 58.32 | 57.58 | 65.41 | 99.57 | -342.52 | 710.71 | 3,122.87 | 1,899.87 | 1,683.28 |
| 현금 흐름 | -0 | -1 | 0 | -0 | 7 | 4 | 2 | 2 | -6 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | 208.80 | -144.41 | -152.87 | -4,457.93 | -43.24 | -43.89 | -26.97 | -422.98 | -50.93 | -4.91 | -24.72 | 0.68 | -19.04 | -42.36 | -84.30 | -393.76 | -73.89 | 62.53 | 10.06 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
