현금수지계산서 (TTM)
엔진하우스 시스템즈 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 128 | 118 | 122 | 114 | 110 | 103 | 108 | 96 | 106 | 115 | 106 | 127 | 129 | 132 | 133 | 130 | 117 | 105 | 104 |
| 변화 (%) | -7.63 | 3.21 | -6.56 | -3.85 | -6.07 | 4.77 | -11.51 | 10.31 | 9.27 | -8.12 | 20.35 | 1.03 | 2.53 | 1.02 | -2.69 | -10.20 | -10.25 | -0.44 | |
| 현금 흐름의 % | -366.47 | -242.24 | -810.83 | 185.12 | 264.59 | 353.19 | 292.94 | 2,003.71 | 462.03 | 799.13 | -10,098.67 | 414.38 | 1,442.56 | 380.52 | 566.50 | 35,377.66 | 846.82 | -2,020.35 | -1,030.02 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -34 | -38 | -11 | -8 | -8 | -21 | -21 | -46 | -44 | -57 | -57 | -45 | -72 | -45 | -52 | -66 | -35 | -35 | -33 |
| 변화 (%) | 9.78 | -69.64 | -34.18 | 9.09 | 157.23 | 1.94 | 113.44 | -4.99 | 31.27 | 0.03 | -21.73 | 61.36 | -37.41 | 15.03 | 27.29 | -47.04 | -0.83 | -3.86 | |
| 현금 흐름의 % | 97.91 | 76.92 | 75.73 | -12.18 | -19.75 | -72.19 | -58.26 | -961.21 | -190.90 | -396.66 | 5,457.10 | -145.63 | -809.74 | -130.38 | -221.02 | -18,054.22 | -254.90 | 672.00 | 330.83 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -119 | -120 | -120 | -42 | -52 | -55 | -55 | -58 | -50 | -52 | -50 | -52 | -55 | -57 | -69 | -71 | -73 | -83 | -84 |
| 변화 (%) | 0.84 | 0.70 | -65.23 | 25.35 | 4.61 | 0.81 | 4.75 | -13.09 | 2.83 | -3.82 | 4.15 | 6.67 | 3.17 | 21.50 | 2.04 | 3.67 | 12.63 | 1.63 | |
| 현금 흐름의 % | 338.66 | 244.38 | 798.12 | -67.80 | -126.33 | -187.81 | -149.89 | -1,213.68 | -220.50 | -358.89 | 4,747.47 | -168.58 | -619.60 | -164.45 | -294.46 | -19,282.29 | -532.84 | 1,595.40 | 830.25 |
| 현금 흐름 | -35 | -49 | -15 | 62 | 42 | 29 | 37 | 5 | 23 | 14 | -1 | 31 | 9 | 35 | 24 | 0 | 14 | -5 | -10 |
| 변화 (%) | 39.74 | -69.17 | -509.28 | -32.72 | -29.63 | 26.32 | -87.06 | 378.38 | -36.82 | -107.27 | -3,032.98 | -70.98 | 288.71 | -32.14 | -98.44 | 3,651.50 | -137.62 | 95.29 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
