현금수지계산서 (TTM)
Emerita Resources Corp. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -4 | -4 | -7 | -7 | -10 | -12 | -16 | -20 | -21 | -21 | -17 | -11 | -8 | -2 | -1 | -12 | -11 | -5 | -3 | -5 |
| 변화 (%) | 6.64 | 58.39 | 4.98 | 38.92 | 24.28 | 32.92 | 23.95 | 2.21 | 1.80 | -21.37 | -32.03 | -26.59 | -75.15 | -37.65 | 828.23 | -4.34 | -58.65 | -27.35 | 37.66 | |
| 현금 흐름의 % | -49.93 | -16.47 | -29.57 | -34.51 | -64.24 | 184.34 | 117.74 | 107.60 | 221.48 | 203.60 | 190.32 | 196.94 | 81.46 | -173.49 | -64.94 | -122.18 | -282.62 | -28.85 | -23.38 | -134.95 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -5 | -7 | -10 | -10 | -1 | -2 | -13 | -15 | -17 |
| 변화 (%) | -235.45 | 208.50 | 70.89 | 7.61 | 23.57 | -29.97 | -31.80 | -11.92 | -73.47 | 3,659.60 | 98.09 | 48.13 | 39.11 | 5.49 | -93.75 | 211.42 | 553.16 | 20.88 | 9.37 | |
| 현금 흐름의 % | 0.73 | -0.30 | -1.07 | -2.02 | -2.92 | 8.33 | 2.80 | 1.41 | 2.50 | 0.60 | 26.76 | 80.72 | 67.37 | -803.30 | -508.74 | -6.44 | -48.49 | -78.21 | -105.45 | -483.61 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 12 | 30 | 30 | 28 | 26 | 6 | 3 | 2 | 12 | 11 | 10 | 10 | 5 | 13 | 13 | 22 | 17 | 34 | 33 | 25 |
| 변화 (%) | 153.03 | -1.32 | -5.98 | -8.62 | -75.99 | -53.45 | -41.29 | 586.39 | -6.76 | -5.65 | 0.00 | -51.21 | 155.75 | 4.16 | 67.62 | -21.89 | 94.81 | -0.94 | -25.08 | |
| 현금 흐름의 % | 149.20 | 116.77 | 130.64 | 136.54 | 167.16 | -92.67 | -20.73 | -8.97 | -124.02 | -104.42 | -117.12 | -178.31 | -49.02 | 1,074.64 | 672.04 | 228.32 | 431.22 | 207.42 | 229.18 | 719.94 |
| 현금 흐름 | 8 | 26 | 23 | 21 | 15 | -7 | -14 | -19 | -9 | -10 | -9 | -6 | -10 | 1 | 2 | 10 | 4 | 16 | 15 | 3 |
| 변화 (%) | 223.29 | -11.79 | -10.05 | -25.36 | -143.31 | 108.12 | 35.63 | -50.34 | 10.74 | -15.88 | -34.32 | 77.48 | -111.67 | 66.56 | 393.38 | -58.64 | 304.99 | -10.35 | -76.15 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
