현금수지계산서 (TTM)
요소 함대 관리 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3,061 | 2,691 | 2,512 | 1,842 | 1,352 | 1,033 | 230 | -403 | -739 | -1,146 | -971 | -886 | -836 | -85 | -107 | 172 | 75 | -311 | -150 | 261 |
| 변화 (%) | -12.10 | -6.64 | -26.69 | -26.56 | -23.59 | -77.78 | -275.33 | 83.65 | 54.93 | -15.25 | -8.78 | -5.57 | -89.88 | 26.62 | -260.35 | -56.17 | -512.72 | -51.76 | -273.92 | |
| 현금 흐름의 % | -7,268.46 | 9,562.35 | 6,885.87 | -25,121.89 | 2,758.41 | -2,124.19 | 972.81 | -487.04 | -18,250.32 | -3,445.98 | -2,130.57 | -150.40 | -3,093.23 | 951.53 | -330.48 | -86.75 | 124.39 | -299.74 | -493.69 | -97.45 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -80 | -87 | -86 | -81 | -77 | -71 | -66 | -50 | -57 | -66 | -75 | -81 | -80 | -77 | -158 | -140 | -143 | -142 | -139 | -149 |
| 변화 (%) | 8.06 | -0.67 | -5.82 | -5.15 | -7.62 | -7.50 | -23.85 | 14.33 | 15.64 | 13.38 | 8.13 | -1.28 | -3.32 | 104.22 | -11.03 | 2.05 | -0.62 | -2.24 | 6.97 | |
| 현금 흐름의 % | 190.12 | -307.50 | -235.59 | 1,104.15 | -156.59 | 145.79 | -277.95 | -60.44 | -1,409.98 | -198.71 | -164.37 | -13.75 | -295.68 | 869.05 | -486.79 | 70.90 | -236.70 | -137.34 | -458.42 | 55.66 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3,103 | -2,614 | -2,390 | -1,772 | -1,169 | -892 | -8 | 590 | 1,021 | 1,228 | 1,054 | 1,649 | 885 | 277 | 455 | -76 | 264 | 774 | 511 | -173 |
| 변화 (%) | -15.76 | -8.56 | -25.86 | -34.04 | -23.67 | -99.15 | -7,867.62 | 73.01 | 20.28 | -14.11 | 56.45 | -46.34 | -68.71 | 64.21 | -116.70 | -447.25 | 193.34 | -33.96 | -133.76 | |
| 현금 흐름의 % | 7,368.20 | -9,290.22 | -6,551.80 | 24,171.52 | -2,384.00 | 1,834.07 | -32.17 | 713.57 | 25,189.11 | 3,692.57 | 2,313.67 | 280.09 | 3,273.63 | -3,114.16 | 1,402.66 | 38.35 | 435.65 | 746.14 | 1,682.33 | 64.46 |
| 현금 흐름 | -42 | 28 | 36 | -7 | 49 | -49 | 24 | 83 | 4 | 33 | 46 | 589 | 27 | -9 | 32 | -198 | 61 | 104 | 30 | -268 |
| 변화 (%) | -166.81 | 29.65 | -120.09 | -768.82 | -199.22 | -148.52 | 250.20 | -95.10 | 720.53 | 37.08 | 1,192.31 | -95.41 | -132.89 | -464.58 | -710.89 | -130.57 | 71.27 | -70.71 | -981.09 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
