현금수지계산서 (TTM)
엔데버 마이닝 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,064 | 1,175 | 1,156 | 1,261 | 1,212 | 1,052 | 1,017 | 920 | 828 | 791 | 646 | 496 | 589 | 729 | 943 | 1,382 | 1,382 | 1,436 | 1,664 | 1,907 |
| 변화 (%) | 10.42 | -1.56 | 9.02 | -3.86 | -13.18 | -3.35 | -9.50 | -10.05 | -4.52 | -18.23 | -23.28 | 18.69 | 23.76 | 29.47 | 46.55 | 0.00 | 3.88 | 15.85 | 14.62 | |
| 현금 흐름의 % | 221.09 | 495.49 | 603.81 | 706.61 | 459.44 | 1,459.50 | 2,265.26 | -388.56 | -328.18 | -381.20 | -149.00 | -142.24 | -128.65 | -195.18 | -709.25 | 500.51 | 559.00 | -5,299.26 | 2,407.67 | 541.27 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -297 | -476 | -512 | -500 | -508 | -482 | -521 | -628 | -698 | -782 | -821 | -808 | -765 | -728 | -630 | -527 | -504 | -488 | -508 | -548 |
| 변화 (%) | 60.10 | 7.52 | -2.25 | 1.48 | -5.14 | 8.29 | 20.43 | 11.12 | 12.08 | 4.96 | -1.56 | -5.32 | -4.86 | -13.44 | -16.30 | -4.49 | -3.04 | 3.99 | 7.88 | |
| 현금 흐름의 % | -61.78 | -200.76 | -267.21 | -280.38 | -192.42 | -667.82 | -1,161.25 | 265.05 | 276.54 | 377.05 | 189.17 | 231.72 | 167.18 | 194.96 | 473.68 | -190.91 | -203.64 | 1,801.85 | -734.88 | -155.49 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -281 | -440 | -421 | -534 | -367 | -388 | -380 | -488 | -381 | -251 | -277 | -33 | -266 | -382 | -439 | -594 | -700 | -1,029 | -1,146 | -1,043 |
| 변화 (%) | 56.48 | -4.34 | 26.75 | -31.31 | 5.75 | -2.01 | 28.33 | -21.98 | -34.03 | 10.16 | -88.00 | 700.30 | 43.81 | 14.92 | 35.19 | 17.96 | 46.97 | 11.34 | -8.95 | |
| 현금 흐름의 % | -58.49 | -185.77 | -220.00 | -299.33 | -139.04 | -538.00 | -846.55 | 205.91 | 150.85 | 121.07 | 63.75 | 9.52 | 58.06 | 102.36 | 330.15 | -214.92 | -283.14 | 3,797.42 | -1,658.18 | -296.11 |
| 현금 흐름 | 481 | 237 | 192 | 178 | 264 | 72 | 45 | -237 | -252 | -207 | -434 | -349 | -458 | -373 | -133 | 276 | 247 | -27 | 69 | 352 |
| 변화 (%) | -50.73 | -19.22 | -6.84 | 47.87 | -72.67 | -37.73 | -627.62 | 6.50 | -17.80 | 109.21 | -19.64 | 31.23 | -18.42 | -64.37 | -307.67 | -10.46 | -110.96 | -354.98 | 409.84 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
