현금수지계산서 (TTM)
DPM 메탈스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 235 | 234 | 253 | 285 | 282 | 272 | 232 | 224 | 211 | 250 | 276 | 258 | 316 | 199 | 147 | 321 | 297 | 527 | 652 | 578 |
| 변화 (%) | -0.52 | 8.27 | 12.48 | -1.10 | -3.41 | -14.68 | -3.39 | -5.96 | 18.79 | 10.07 | -6.32 | 22.26 | -36.88 | -26.46 | 119.22 | -7.55 | 77.43 | 23.76 | -11.29 | |
| 현금 흐름의 % | 127.27 | 198.07 | 137.38 | 138.06 | 172.90 | 136.55 | 234.87 | 246.24 | 177.73 | 170.69 | 168.17 | 169.28 | 190.72 | 212.75 | 370.56 | 230.69 | -79.02 | -213.85 | -475.87 | -308.44 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -27 | -82 | -32 | -34 | -72 | -27 | -86 | -85 | -19 | -16 | -12 | -11 | -67 | -33 | -24 | -18 | -489 | -462 | -498 | -528 |
| 변화 (%) | 206.96 | -60.95 | 6.91 | 109.46 | -62.90 | 222.01 | -1.33 | -77.61 | -17.68 | -20.72 | -10.89 | 510.41 | -51.13 | -27.32 | -26.66 | 2,689.08 | -5.46 | 7.69 | 6.02 | |
| 현금 흐름의 % | -14.49 | -69.59 | -17.41 | -16.63 | -44.10 | -13.38 | -86.85 | -92.99 | -15.98 | -10.64 | -7.55 | -7.23 | -40.65 | -35.11 | -60.45 | -12.59 | 130.12 | 187.64 | 363.30 | 281.45 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -24 | -34 | -37 | -44 | -47 | -46 | -47 | -48 | -73 | -88 | -99 | -95 | -83 | -73 | -83 | -164 | -184 | -311 | -291 | -238 |
| 변화 (%) | 42.46 | 9.46 | 20.12 | 6.10 | -1.60 | 2.80 | 2.18 | 51.10 | 20.30 | 12.77 | -4.74 | -12.44 | -12.27 | 14.26 | 97.93 | 11.76 | 69.20 | -6.33 | -18.24 | |
| 현금 흐름의 % | -12.78 | -28.48 | -19.97 | -21.44 | -28.80 | -23.17 | -48.02 | -53.25 | -61.75 | -60.06 | -60.62 | -62.05 | -50.07 | -77.63 | -210.11 | -118.10 | 48.90 | 126.22 | 212.56 | 126.99 |
| 현금 흐름 | 185 | 118 | 184 | 206 | 163 | 199 | 99 | 91 | 119 | 147 | 164 | 153 | 166 | 94 | 40 | 139 | -376 | -246 | -137 | -188 |
| 변화 (%) | -36.08 | 56.11 | 11.92 | -21.03 | 22.31 | -50.40 | -7.85 | 30.29 | 23.69 | 11.72 | -6.94 | 8.51 | -43.42 | -57.78 | 252.12 | -369.89 | -34.44 | -44.38 | 36.86 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
