현금수지계산서 (TTM)
데이터메트렉스 AI 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 9 | 9 | 11 | 10 | 4 | 3 | -0 | -2 | -4 | -5 | -6 | -6 | -4 | -3 | -2 | -1 | -2 | -1 | -3 |
| 변화 (%) | 0.92 | 28.85 | -8.84 | -58.89 | -41.12 | -109.85 | 662.03 | 89.04 | 28.29 | 26.83 | -4.06 | -24.91 | -29.33 | -44.34 | -25.99 | 38.60 | -55.44 | 273.64 | |
| 현금 흐름의 % | 88.28 | 92.23 | 85.29 | 94.05 | 99.63 | 213.13 | 3.85 | 18.59 | 31.73 | 41.50 | 67.96 | 81.48 | 85.23 | 116.20 | 112.02 | -4,557.79 | 1,322.18 | 2,071.26 | -226.07 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -4 | -5 | -5 | -5 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | -90.27 | 20,160.07 | 146.97 | -1.73 | 31.40 | 407.24 | 20.68 | -0.89 | 11.52 | -62.19 | -49.32 | -32.06 | -62.44 | -38.45 | -138.82 | -563.54 | -113.13 | -9.63 | |
| 현금 흐름의 % | -0.12 | -0.01 | -1.75 | -5.21 | -13.21 | -63.03 | 58.65 | 44.82 | 40.10 | 45.60 | 22.26 | 14.10 | 13.34 | 9.67 | 10.31 | 219.97 | 213.41 | -98.53 | 2.60 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -0 | -2 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 변화 (%) | -39.22 | 200.44 | -36.26 | -47.26 | -152.71 | 518.45 | 61.18 | -13.51 | -52.76 | -44.52 | -68.64 | -102.65 | 8,712.70 | -49.03 | 270.65 | 51.45 | -58.04 | 440.82 | |
| 현금 흐름의 % | 12.03 | 7.57 | 16.33 | 12.59 | 17.11 | -32.76 | 37.16 | 37.93 | 29.62 | 14.27 | 10.22 | 4.01 | -0.15 | -25.14 | -22.19 | 4,521.97 | -1,433.39 | -2,114.47 | 334.05 |
| 현금 흐름 | 10 | 10 | 13 | 11 | 4 | 1 | -6 | -10 | -11 | -11 | -9 | -7 | -5 | -3 | -1 | 0 | -0 | -0 | 1 |
| 변화 (%) | -3.41 | 39.34 | -17.33 | -61.19 | -72.47 | -645.15 | 57.91 | 10.77 | -1.92 | -22.55 | -19.97 | -28.21 | -48.17 | -42.27 | -101.82 | -577.80 | -71.55 | -3,523.35 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
