현금수지계산서 (TTM)
디피니티파이낸셜(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 566 | 637 | 655 | 546 | 453 | 370 | 306 | 309 | 292 | 336 | 352 | 293 | 359 | 313 | 307 | 383 | 424 | 479 | 513 | 455 |
| 변화 (%) | 12.39 | 2.91 | -16.62 | -17.04 | -18.36 | -17.35 | 0.92 | -5.31 | 15.09 | 4.61 | -16.66 | 22.58 | -12.85 | -1.92 | 24.77 | 10.59 | 13.07 | 6.95 | -11.20 | |
| 현금 흐름의 % | 660.26 | 718.62 | -5,370.49 | 397.60 | 137.33 | 100.71 | 6,795.56 | 378.19 | -219.86 | -749.00 | -575.78 | 3,186.96 | 10,570.59 | -135.70 | -293.69 | -124.01 | -47,100.00 | -540.97 | 2,697.89 | 345.63 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -481 | -548 | -1,044 | -763 | -646 | -490 | -375 | -286 | -358 | -322 | -352 | -322 | -248 | -356 | -298 | -593 | -718 | -1,872 | -1,658 | -1,986 |
| 변화 (%) | 14.02 | 90.51 | -26.90 | -15.41 | -24.18 | -23.47 | -23.78 | 25.28 | -10.09 | 9.39 | -8.38 | -22.98 | 43.25 | -16.22 | 99.06 | 20.95 | 160.86 | -11.40 | 19.76 | |
| 현금 흐름의 % | -560.26 | -618.62 | 8,559.02 | -555.53 | -195.67 | -133.26 | -8,326.67 | -350.00 | 269.22 | 716.48 | 575.94 | -3,504.35 | -7,302.94 | 154.12 | 284.89 | 191.91 | 79,722.22 | 2,112.53 | -8,727.89 | -1,507.97 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 377 | 354 | 522 | 487 | 73 | 59 | -67 | -60 | -61 | 38 | -108 | -188 | -114 | -99 | 293 | 1,304 | 1,165 | 1,662 | ||
| 변화 (%) | -5.94 | 47.43 | -6.79 | -84.93 | -20.16 | -214.85 | -11.59 | 2.52 | -162.95 | -380.47 | 74.84 | -39.56 | -12.83 | -395.06 | 345.44 | -10.67 | 42.74 | |||
| 현금 흐름의 % | -3,088.52 | 257.93 | 158.33 | 132.55 | 1,631.11 | 71.81 | 50.64 | 132.52 | 99.84 | 417.39 | -3,167.65 | 81.59 | 108.80 | 32.09 | -32,522.22 | -1,471.56 | 6,130.00 | 1,262.34 | ||
| 현금 흐름 | 86 | 89 | -12 | 137 | 330 | 367 | 4 | 82 | -133 | -45 | -61 | 9 | 3 | -231 | -105 | -309 | -1 | -89 | 19 | 132 |
| 변화 (%) | 3.26 | -113.77 | -1,226.23 | 140.17 | 11.33 | -98.78 | 1,713.33 | -262.87 | -66.22 | 36.08 | -115.06 | -63.04 | -6,888.24 | -54.68 | 195.51 | -99.71 | 9,744.44 | -121.44 | 593.16 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
