현금수지계산서 (TTM)
컴퓨터 모델링 그룹 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 21 | 22 | 27 | 29 | 19 | 27 | 30 | 26 | 27 | 35 | 27 | 36 | 43 | 28 | 35 | 30 | 28 | 29 | 20 | 31 |
| 변화 (%) | 3.22 | 23.09 | 7.70 | -34.77 | 41.98 | 11.77 | -12.94 | 5.58 | 26.28 | -20.91 | 32.19 | 19.50 | -35.94 | 28.32 | -15.59 | -5.43 | 1.41 | -28.82 | 53.11 | |
| 현금 흐름의 % | 645.72 | 537.52 | 311.81 | 271.10 | 2,940.66 | 300.61 | 244.47 | 359.93 | 298.30 | -399.65 | -185.62 | -957.71 | 888.93 | 210.07 | -650.09 | -155.83 | -112.87 | -100.55 | -103.72 | -158.05 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -2 | -2 | -25 | -26 | -23 | -24 | -1 | -29 | -38 | -38 | -48 | -23 | -27 |
| 변화 (%) | -24.36 | 227.88 | 3.08 | -3.84 | -0.44 | -40.12 | 408.19 | 2.20 | 1,097.52 | 2.43 | -8.60 | 0.20 | -97.25 | 4,453.48 | 28.85 | 1.18 | 24.99 | -52.51 | 18.89 | |
| 현금 흐름의 % | -8.46 | -5.16 | -7.98 | -6.64 | -106.12 | -7.61 | -3.31 | -28.48 | -22.85 | 290.29 | 174.60 | 622.88 | -484.78 | -4.92 | 540.37 | 197.72 | 153.24 | 168.26 | 115.79 | 137.02 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -16 | -18 | -16 | -16 | -15 | -14 | -13 | -14 | -16 | -12 | -16 | -24 |
| 변화 (%) | -0.21 | 0.03 | -0.06 | -0.01 | -1.97 | 0.52 | -3.04 | -3.43 | 12.48 | -9.84 | 0.52 | -7.20 | -10.29 | -1.23 | 1.49 | 14.33 | -21.70 | 33.19 | 44.66 | |
| 현금 흐름의 % | -537.26 | -432.36 | -203.84 | -164.46 | -2,734.54 | -193.00 | -141.15 | -231.45 | -175.45 | 209.36 | 110.84 | 434.86 | -313.42 | -103.72 | 247.05 | 71.20 | 62.35 | 42.89 | 82.77 | 119.17 |
| 현금 흐름 | 3 | 4 | 9 | 11 | 1 | 9 | 12 | 7 | 9 | -9 | -15 | -4 | 5 | 13 | -5 | -19 | -25 | -29 | -20 | -20 |
| 변화 (%) | 24.00 | 112.18 | 23.87 | -93.99 | 1,288.85 | 37.44 | -40.87 | 27.40 | -194.26 | 70.29 | -74.38 | -228.75 | 171.09 | -141.47 | 252.15 | 30.56 | 13.84 | -30.99 | 0.47 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
