현금수지계산서 (TTM)
칼리안그룹(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 19 | 47 | 39 | 52 | 71 | 43 | 64 | 51 | 34 | 57 | 49 | 79 | 91 | 87 | 74 | 48 | 58 | 45 | 48 | 39 |
| 변화 (%) | 143.52 | -15.82 | 33.25 | 35.66 | -39.08 | 49.05 | -20.23 | -33.59 | 66.70 | -13.71 | 60.39 | 15.19 | -3.63 | -15.08 | -35.01 | 21.41 | -22.26 | 6.13 | -18.54 | |
| 현금 흐름의 % | 195.94 | 85.59 | 105.67 | -86.23 | -1,534.54 | -119.95 | -701.89 | -380.26 | -326.02 | -637.06 | -826.56 | -212,364.86 | 1,806.19 | 483.11 | 844.24 | 263.27 | 486.47 | -798.91 | 3,021.24 | -503.47 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -75 | -57 | -65 | -70 | -70 | -73 | -68 | -25 | -23 | -80 | -123 | -129 | -159 | -100 | -62 | -52 | -49 | -50 | -58 | -64 |
| 변화 (%) | -24.44 | 15.66 | 7.50 | -0.69 | 4.29 | -7.31 | -62.59 | -10.62 | 252.45 | 54.56 | 4.85 | 23.54 | -37.48 | -37.63 | -16.99 | -5.30 | 1.69 | 15.83 | 10.46 | |
| 현금 흐름의 % | -768.07 | -104.10 | -176.59 | 116.26 | 1,514.47 | 202.67 | 737.51 | 187.40 | 216.24 | 893.44 | 2,076.36 | 348,745.95 | -3,181.10 | -552.04 | -708.53 | -282.20 | -406.70 | 873.69 | -3,605.89 | 814.78 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 66 | 64 | 63 | -42 | -6 | -6 | -6 | -40 | -22 | 14 | 68 | 50 | 74 | 30 | -3 | 22 | 2 | -1 | 11 | 16 |
| 변화 (%) | -1.71 | -1.67 | -166.85 | -86.92 | 12.16 | -5.10 | 569.74 | -44.52 | -163.59 | 389.01 | -26.01 | 46.57 | -58.74 | -110.27 | -794.03 | -88.82 | -159.01 | -861.99 | 50.87 | |
| 현금 흐름의 % | 672.13 | 118.51 | 170.92 | 69.97 | 120.07 | 17.28 | 64.38 | 292.86 | 209.77 | -156.37 | -1,149.81 | -136,281.08 | 1,474.92 | 168.93 | -35.71 | 118.92 | 20.23 | 25.22 | 684.65 | -211.30 |
| 현금 흐름 | 10 | 54 | 37 | -61 | -5 | -36 | -9 | -13 | -10 | -9 | -6 | -0 | 5 | 18 | 9 | 18 | 12 | -6 | 2 | -8 |
| 변화 (%) | 457.47 | -31.82 | -263.28 | -92.38 | 679.31 | -74.53 | 47.23 | -22.55 | -14.69 | -33.49 | -99.38 | -13,643.24 | 260.29 | -51.41 | 108.41 | -34.29 | -147.34 | -128.06 | -588.85 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
