현금수지계산서 (TTM)
대마초 회사 홀딩스 Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -40 | -17 | -1 | -25 | -81 | -114 | -111 | -87 | -15 | 3 | 7 | 5 | 2 | -18 | -23 | -32 | -25 | -32 |
| 변화 (%) | -57.78 | -96.92 | 4,652.77 | 226.63 | 40.54 | -2.37 | -21.92 | -82.37 | -121.15 | 130.37 | -37.56 | -67.20 | -1,275.16 | 30.03 | 38.35 | -23.35 | 27.80 | |
| 현금 흐름의 % | -38.22 | -26.70 | -4.95 | 138.50 | 106.36 | 173.13 | 337.13 | 68.00 | 34.51 | 26.51 | -73.59 | 71.21 | -12.31 | 63.04 | 1,661.62 | 124.52 | 338.97 | 223.54 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -82 | -139 | -191 | -211 | -164 | -127 | -75 | -48 | -20 | -5 | -3 | 1 | -0 | 28 | 31 | 31 | 36 | 36 |
| 변화 (%) | 68.90 | 37.34 | 10.15 | -22.12 | -22.39 | -40.87 | -35.85 | -58.70 | -73.43 | -34.02 | -141.61 | -122.53 | -8,760.37 | 9.04 | 1.11 | 15.14 | 1.12 | |
| 현금 흐름의 % | -78.35 | -218.92 | -1,811.34 | 1,174.37 | 215.03 | 193.29 | 227.96 | 37.78 | 44.91 | -43.35 | 34.47 | 22.23 | 2.64 | -99.60 | -2,201.49 | -120.57 | -493.00 | -257.25 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 228 | 220 | 202 | 218 | 169 | 176 | 154 | 7 | -9 | 14 | -14 | 0 | -14 | -39 | -9 | -25 | -19 | -19 |
| 변화 (%) | -3.53 | -7.97 | 7.53 | -22.36 | 3.90 | -12.48 | -95.19 | -223.69 | -256.28 | -198.82 | -103.04 | -3,269.77 | 185.74 | -76.88 | 177.12 | -25.53 | 2.00 | |
| 현금 흐름의 % | 216.58 | 345.62 | 1,916.29 | -1,212.87 | -221.39 | -266.43 | -465.09 | -5.78 | 20.58 | 116.84 | 139.13 | 6.56 | 109.67 | 136.56 | 639.87 | 96.05 | 254.03 | 133.71 |
| 현금 흐름 | 105 | 64 | 11 | -18 | -76 | -66 | -33 | -128 | -44 | 12 | -10 | 7 | -12 | -29 | -1 | -26 | -7 | -14 |
| 변화 (%) | -39.55 | -83.40 | -269.89 | 325.34 | -13.66 | -49.86 | 287.10 | -65.26 | -127.53 | -182.99 | -164.53 | -289.71 | 129.49 | -95.07 | 1,746.13 | -71.84 | 93.79 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
