현금수지계산서 (TTM)
바이오렘(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | -1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| 변화 (%) | -81.42 | 611.81 | -58.13 | 97.26 | -38.30 | -25.02 | 105.05 | -137.07 | -387.60 | -84.49 | 649.24 | 33.00 | 10.86 | -31.93 | 14.03 | 13.36 | -46.04 | 197.16 | -76.25 | |
| 현금 흐름의 % | 126.29 | 100.68 | -85.99 | -23.78 | -52.69 | -30.37 | -207.52 | 266.47 | 40.48 | -266.67 | -33.04 | 304.40 | 210.60 | 110.67 | 126.16 | 113.63 | 126.99 | 239.02 | 121.40 | 465.33 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| 변화 (%) | -26.29 | -39.28 | 4.31 | 83.60 | 14.65 | 21.85 | 25.26 | 110.92 | 36.63 | -24.66 | 53.32 | -42.54 | -49.47 | 51.13 | -73.19 | 246.06 | -0.09 | 6.68 | 49.08 | |
| 현금 흐름의 % | -7.50 | -23.71 | 1.73 | 1.19 | 2.45 | 2.63 | 29.20 | -22.90 | 19.80 | 61.95 | 37.28 | -70.28 | -21.01 | -5.03 | -12.74 | -2.70 | -9.20 | -32.06 | -5.85 | -140.64 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -8 | -8 | -8 | -8 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -4.74 | 4,588.16 | 6.55 | -2.12 | 4.89 | -88.48 | -60.94 | 33.67 | 187.79 | -7.06 | 22.90 | 11.61 | -61.78 | -17.92 | -3.77 | 3.10 | 7.49 | 25.74 | -2.69 | |
| 현금 흐름의 % | -7.47 | -30.54 | 171.79 | 120.92 | 132.93 | 130.27 | 136.70 | -33.44 | 18.32 | 120.74 | 89.62 | -135.44 | -78.63 | -14.25 | -19.58 | -14.89 | -15.13 | -56.72 | -12.19 | -191.45 |
| 현금 흐름 | 2 | 1 | -4 | -7 | -6 | -6 | -1 | 1 | -3 | -1 | -1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| 변화 (%) | -76.69 | -933.40 | 51.38 | -10.96 | 7.03 | -89.03 | -259.69 | -344.01 | -56.34 | 25.22 | -181.32 | 92.24 | 110.96 | -40.28 | 26.60 | 1.44 | -71.33 | 485.05 | -93.80 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
