현금수지계산서 (TTM)
아리치아(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 08-29 |
2021 11-28 |
2022 02-27 |
2022 05-29 |
2022 08-28 |
2022 11-27 |
2023 02-26 |
2023 05-28 |
2023 08-27 |
2023 11-26 |
2024 03-03 |
2024 06-02 |
2024 09-01 |
2024 12-01 |
2025 03-02 |
2025 06-01 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 03-01 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 220 | 337 | 338 | 303 | 159 | 65 | 75 | 111 | 143 | 269 | 359 | 344 | 423 | 397 | 456 | 544 | 619 | 761 | 823 |
| 변화 (%) | 53.30 | 0.49 | -10.37 | -47.64 | -58.77 | 14.44 | 48.27 | 28.72 | 88.37 | 33.23 | -4.06 | 22.89 | -6.20 | 14.81 | 19.32 | 13.82 | 22.99 | 8.11 | |
| 현금 흐름의 % | -291.06 | 255.27 | 291.44 | 1,411.84 | -239.24 | -37.61 | -41.91 | -92.13 | 1,288.97 | 3,024.02 | 467.42 | 822.03 | 1,540.25 | 599.44 | 372.38 | 283.24 | 249.14 | 184.05 | 268.45 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -80 | -90 | -100 | -120 | -101 | -111 | -131 | -142 | -164 | -177 | -183 | -201 | -205 | -245 | -277 | -276 | -293 | -274 | -285 |
| 변화 (%) | 12.33 | 10.38 | 20.94 | -16.43 | 10.00 | 18.52 | 8.07 | 15.67 | 7.89 | 3.39 | 10.12 | 1.58 | 19.62 | 13.19 | -0.45 | 6.15 | -6.55 | 4.22 | |
| 현금 흐름의 % | 106.43 | -68.39 | -85.77 | -560.63 | 151.63 | 63.61 | 73.41 | 117.61 | -1,478.77 | -1,987.06 | -238.34 | -481.09 | -745.10 | -369.80 | -226.48 | -143.72 | -117.90 | -66.18 | -93.06 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -213 | -116 | -124 | -165 | -126 | -127 | -123 | -90 | 32 | -84 | -99 | -100 | -189 | -86 | -60 | -77 | -80 | -77 | -227 |
| 변화 (%) | -45.88 | 7.42 | 33.11 | -23.90 | 1.35 | -3.83 | -26.25 | -135.35 | -363.57 | 17.19 | 1.85 | 88.38 | -54.31 | -30.20 | 27.76 | 4.30 | -3.89 | 193.47 | |
| 현금 흐름의 % | 282.91 | -87.59 | -106.89 | -769.01 | 189.41 | 73.21 | 68.56 | 74.96 | 288.00 | -945.39 | -128.53 | -239.96 | -689.19 | -130.66 | -49.34 | -40.18 | -32.39 | -18.70 | -74.03 |
| 현금 흐름 | -75 | 132 | 116 | 21 | -66 | -174 | -179 | -121 | 11 | 9 | 77 | 42 | 27 | 66 | 122 | 192 | 248 | 413 | 306 |
| 변화 (%) | -274.79 | -11.98 | -81.50 | -408.99 | 162.21 | 2.70 | -32.55 | -109.20 | -19.71 | 761.97 | -45.45 | -34.41 | 141.03 | 84.82 | 56.87 | 29.40 | 66.49 | -25.88 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
