현금수지계산서 (TTM)
라이트AI 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -0 | -1 | -2 | -4 | -5 | -7 | -11 | -12 | -12 | -11 | -8 |
| 변화 (%) | -76.67 | 62.69 | 179.73 | 83.60 | 37.72 | 35.93 | 58.13 | 9.09 | 2.41 | -8.05 | -29.83 | |
| 현금 흐름의 % | 101.39 | 229.12 | -528.27 | -75.58 | -197.46 | -513.00 | -45.90 | -118.47 | -157.32 | -194.02 | 127.05 | 106.23 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
| 변화 (%) | -24.56 | -0.00 | 1.03 | 0.25 | -96.12 | 13.36 | ||||||
| 현금 흐름의 % | 0.24 | 1.75 | -3.16 | -5.15 | -6.34 | -7.65 | 0.21 | 0.29 | ||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 22 | 20 | 20 | 19 | 2 | 0 |
| 변화 (%) | 728.82 | 238.75 | 446.40 | 19.05 | 9.24 | 269.43 | -8.09 | -3.14 | -4.99 | -87.31 | -79.95 | |
| 현금 흐름의 % | -1.63 | -130.87 | 628.27 | 175.58 | 297.46 | 613.00 | 149.05 | 223.63 | 263.66 | 301.67 | -27.26 | -6.51 |
| 현금 흐름 | -2 | -0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 7 | 6 | -9 | -7 |
| 변화 (%) | -89.68 | -170.56 | 1,855.16 | -29.73 | -46.99 | 1,419.35 | -38.74 | -17.85 | -16.96 | -240.42 | -16.08 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
