현금수지계산서 (TTM)
AI/ML 혁신 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -6 | -5 |
| 변화 (%) | 71.65 | 2.44 | -4.87 | -25.07 | -54.82 | -24.54 | -16.08 | 58.13 | 24.94 | 20.05 | 6.72 | -2.22 | 30.23 | 28.60 | 48.64 | 9.15 | 28.15 | -6.17 | |
| 현금 흐름의 % | -82.48 | -589.03 | 127.14 | 104.54 | 106.73 | 162.30 | 637.56 | 137.74 | -234.26 | -611.50 | -399.03 | -833.07 | -1,691.96 | -230.58 | -197.18 | -223.09 | -1,038.07 | 22,928.22 | 367.29 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 4,218.29 | 2.65 | -3.63 | 11.26 | -91.05 | 7.57 | 80.82 | 89.99 | -0.00 | -5.56 | -13.75 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -115,200.00 | -0.00 | 223.28 | -0.00 | |
| 현금 흐름의 % | -1.16 | -208.61 | 45.12 | 37.58 | 56.97 | 17.17 | 96.16 | 44.76 | -91.47 | -191.11 | -98.10 | -165.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.27 | 15.27 | 0.26 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| 변화 (%) | 17.49 | -61.79 | -32.55 | 10.98 | -62.93 | 53.18 | -49.43 | 379.77 | 1.48 | 21.71 | -5.96 | -21.47 | 76.29 | 35.19 | 42.82 | -17.39 | 16.44 | -31.16 | |
| 현금 흐름의 % | 183.64 | 897.64 | -72.26 | -42.13 | -63.70 | -79.47 | -633.71 | -82.51 | 425.73 | 902.61 | 597.13 | 1,098.61 | 1,791.96 | 330.58 | 297.18 | 323.07 | 1,137.80 | -22,833.50 | -268.33 |
| 현금 흐름 | 2 | 1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -0 | -1 |
| 변화 (%) | -75.96 | -574.59 | 15.69 | -26.60 | -70.29 | -80.79 | 288.41 | -192.98 | -52.14 | 83.97 | -48.88 | -51.86 | 855.59 | 50.39 | 31.38 | -76.54 | -105.80 | 5,757.63 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
