현금수지계산서 (TTM)
WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 62 | 95 | 55 | 66 | 7 | -55 | -144 | -105 | -36 | 74 | 24 | 121 | 66 | -39 | 21 | -69 | 11 | 84 | 280 | 268 |
| 변화 (%) | 54.64 | -41.91 | 18.52 | -89.13 | -865.17 | 164.10 | -27.57 | -65.31 | -303.62 | -66.88 | 394.02 | -45.79 | -159.74 | -154.09 | -426.90 | -115.61 | 678.44 | 233.12 | -4.35 | |
| 현금 흐름의 % | 608.94 | -1,902.51 | 536.20 | 178.77 | 41.57 | -833.68 | 435.70 | -3,676.13 | -40.55 | -191.24 | 126.78 | -308.76 | -79.67 | -54.28 | -613.39 | -257.67 | -52.52 | -1,458.10 | 334.96 | 394.58 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -61 | -19 | -2 | 44 | 92 | 98 | 66 | 12 | -74 | -37 | -38 | -112 | -43 | -168 | -219 | -199 | -189 | -195 | -140 |
| 변화 (%) | 10,799.29 | -68.60 | -90.78 | -2,564.47 | 110.71 | 5.54 | -32.55 | -81.02 | -692.89 | -49.86 | 1.13 | 199.30 | -61.56 | 289.25 | 30.55 | -9.41 | -5.11 | 3.17 | -28.30 | |
| 현금 흐름의 % | -5.56 | 1,225.27 | -186.67 | -4.84 | 255.15 | 1,409.12 | -294.31 | 2,312.59 | 13.95 | 191.62 | -192.32 | 95.88 | 136.60 | -59.89 | 4,870.04 | -817.04 | 966.21 | 3,270.01 | -232.66 | -205.45 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -51 | -39 | -26 | -27 | -34 | -31 | 14 | 42 | 113 | -38 | 32 | -122 | -35 | 154 | 143 | 315 | 167 | 99 | -2 | -61 |
| 변화 (%) | -23.57 | -33.83 | 5.32 | 24.40 | -7.79 | -144.00 | 203.51 | 172.09 | -133.97 | -183.01 | -483.40 | -71.09 | -536.10 | -7.10 | 119.92 | -46.94 | -41.01 | -101.95 | 3,044.52 | |
| 현금 흐름의 % | -503.37 | 777.24 | -249.53 | -73.93 | -196.72 | -475.44 | -41.39 | 1,463.54 | 126.59 | 99.62 | 165.54 | 312.88 | 43.06 | 214.16 | -4,156.65 | 1,174.72 | -813.69 | -1,711.91 | -2.30 | -89.13 |
| 현금 흐름 | 10 | -5 | 10 | 37 | 17 | 7 | -33 | 3 | 89 | -39 | 19 | -39 | -82 | 72 | -3 | 27 | -21 | -6 | 84 | 68 |
| 변화 (%) | -149.50 | -306.10 | 255.48 | -53.25 | -61.85 | -605.34 | -108.58 | 3,045.64 | -143.17 | -149.96 | -302.85 | 110.08 | -187.69 | -104.79 | -878.18 | -176.61 | -71.96 | -1,550.09 | -18.80 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
