현금수지계산서 (TTM)
워터스 코퍼레이션 - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-31 |
2026 04-04 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 802 | 797 | 747 | 727 | 641 | 631 | 612 | 610 | 572 | 571 | 603 | 669 | 705 | 752 | 762 | 759 | 746 | 729 | 653 | 390 |
| 변화 (%) | -0.58 | -6.22 | -2.74 | -11.85 | -1.53 | -3.05 | -0.20 | -6.35 | -0.05 | 5.50 | 10.97 | 5.44 | 6.63 | 1.33 | -0.38 | -1.76 | -2.32 | -10.44 | -40.30 | |
| 현금 흐름의 % | 662.29 | 532.03 | 1,157.86 | -356.79 | -1,556.63 | -778.25 | -2,954.17 | 10,174.20 | -640.85 | -532.90 | -705.43 | -449.61 | -21,596.57 | -12,747.56 | -1,093.10 | 1,648.22 | 1,807.23 | 564.42 | 248.62 | 496.40 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -353 | -286 | -232 | -54 | 42 | -29 | -108 | -161 | -1,467 | -1,467 | -1,442 | -1,438 | -141 | -130 | -143 | -139 | -162 | -161 | -152 | -31 |
| 변화 (%) | -18.96 | -19.00 | -76.84 | -178.44 | -168.89 | 272.49 | 49.46 | 809.42 | -0.07 | -1.65 | -0.32 | -90.18 | -8.04 | 10.19 | -2.62 | 15.96 | -0.33 | -5.46 | -79.47 | |
| 현금 흐름의 % | -291.58 | -190.94 | -358.90 | 26.33 | -102.22 | 35.76 | 521.45 | -2,689.42 | 1,645.09 | 1,367.71 | 1,687.79 | 966.26 | 4,323.45 | 2,200.92 | 205.23 | -302.50 | -391.51 | -124.76 | -58.01 | -39.82 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -329 | -356 | -438 | -854 | -700 | -653 | -510 | -441 | 800 | 774 | 755 | 622 | -570 | -634 | -697 | -577 | -544 | -434 | -237 | -277 |
| 변화 (%) | 8.23 | 22.96 | 94.96 | -18.05 | -6.81 | -21.90 | -13.38 | -281.12 | -3.19 | -2.46 | -17.61 | -191.68 | 11.11 | 9.96 | -17.11 | -5.72 | -20.32 | -45.33 | 16.86 | |
| 현금 흐름의 % | -272.13 | -238.00 | -679.09 | 419.44 | 1,701.37 | 804.98 | 2,461.40 | -7,357.22 | -896.27 | -721.85 | -883.47 | -418.06 | 17,459.43 | 10,738.71 | 999.23 | -1,253.66 | -1,319.30 | -336.11 | -90.37 | -353.24 |
| 현금 흐름 | 121 | 150 | 65 | -204 | -41 | -81 | -21 | 6 | -89 | -107 | -85 | -149 | -3 | -6 | -70 | 46 | 41 | 129 | 262 | 78 |
| 변화 (%) | 23.75 | -56.91 | -415.64 | -79.80 | 96.96 | -74.46 | -128.98 | -1,586.73 | 20.20 | -20.30 | 74.11 | -97.80 | 80.65 | 1,081.71 | -166.07 | -10.41 | 212.78 | 103.33 | -70.10 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
