현금수지계산서 (TTM)
테크니사 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -344 | -219 | -167 | -160 | -26 | -96 | -11 | -6 | -17 | -27 | -161 | -137 | -50 | 25 | 106 | 152 | 50 | 8 | 12 | -49 |
| 변화 (%) | -36.41 | -23.67 | -4.11 | -84.06 | 274.09 | -88.06 | -47.73 | 181.50 | 60.69 | 495.33 | -14.50 | -63.27 | -149.64 | 324.73 | 43.11 | -67.13 | -83.95 | 54.34 | -495.29 | |
| 현금 흐름의 % | 263.23 | 455.48 | -8,152.20 | -2,850.30 | -302.18 | 389.79 | -116.39 | -14.45 | -37.67 | -49.53 | 538.71 | -1,651.03 | -140.98 | 465.22 | 226.35 | -278.01 | -43.91 | -7.54 | 18.04 | 60.58 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 9 | 66 | 170 | 192 | 47 | 87 | -1 | 30 | 35 | 2 | 65 | 46 | -9 | -9 | -9 | -31 | 29 | 38 | 32 | 15 |
| 변화 (%) | 604.77 | 156.59 | 12.50 | -75.61 | 85.11 | -100.90 | -3,923.84 | 19.14 | -93.92 | 2,923.23 | -28.69 | -118.88 | 5.94 | -6.89 | 264.37 | -193.80 | 30.55 | -17.75 | -52.03 | |
| 현금 흐름의 % | -7.21 | -138.22 | 8,315.76 | 3,411.28 | 553.35 | -353.21 | -7.92 | 71.92 | 79.36 | 3.95 | -217.94 | 557.08 | -24.45 | -172.17 | -18.36 | 57.43 | -25.88 | -36.15 | 46.07 | -18.78 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 204 | 104 | -1 | -26 | -13 | -16 | 22 | 18 | 26 | 79 | 66 | 99 | 95 | -10 | -51 | -175 | -193 | -153 | 25 | -47 |
| 변화 (%) | -48.83 | -101.25 | 1,888.95 | -50.69 | 21.67 | -241.37 | -20.18 | 48.03 | 205.14 | -16.99 | 50.88 | -4.38 | -110.94 | 388.31 | 245.91 | 10.23 | -20.91 | -116.12 | -290.84 | |
| 현금 흐름의 % | -156.02 | -217.26 | -63.56 | -460.97 | -151.18 | 63.42 | 224.31 | 42.53 | 58.31 | 145.59 | -220.77 | 1,193.95 | 265.42 | -193.05 | -107.99 | 320.58 | 169.79 | 143.70 | 35.89 | 58.20 |
| 현금 흐름 | -131 | -48 | 2 | 6 | 8 | -25 | 10 | 41 | 45 | 54 | -30 | 8 | 36 | 5 | 47 | -55 | -114 | -106 | 69 | -81 |
| 변화 (%) | -63.25 | -104.26 | 174.24 | 50.36 | -390.00 | -139.97 | 321.03 | 7.97 | 22.20 | -154.74 | -127.90 | 330.13 | -84.96 | 772.95 | -216.52 | 108.12 | -6.54 | -164.55 | -217.70 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
