현금수지계산서 (TTM)
StoneCo Ltd. - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -194 | 3,255 | 3,607 | 4,491 | 3,884 | 1,936 | 1,684 | 2,057 | 2,175 | 2,407 | 1,648 | -1,994 | -3,542 | -3,737 | -3,621 | -524 | 580 | -334 | 677 | 3,396 |
| 변화 (%) | -1,775.70 | 10.83 | 24.52 | -13.53 | -50.16 | -13.02 | 22.17 | 5.73 | 10.69 | -31.56 | -221.00 | 77.67 | 5.50 | -3.10 | -85.53 | -210.63 | -157.68 | -302.34 | 401.88 | |
| 현금 흐름의 % | -6.27 | 383.08 | 176.06 | 194.75 | -186.19 | -277.02 | -56.44 | -88.89 | -137.29 | 178.34 | 248.22 | -63.64 | -139.43 | -1,167.12 | -118.69 | -79.15 | 68.81 | -18.74 | -385.93 | 768.35 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -7,508 | -2,846 | -2,977 | -3,102 | -3,976 | -1,292 | -1,871 | -1,068 | -1,566 | 27 | -845 | 1,803 | 2,245 | 361 | 1,587 | -1,034 | -1,365 | -1,183 | -1,760 | -2,011 |
| 변화 (%) | -62.10 | 4.62 | 4.21 | 28.17 | -67.52 | 44.86 | -42.90 | 46.59 | -101.72 | -3,240.32 | -313.31 | 24.47 | -83.90 | 339.32 | -165.11 | 32.10 | -13.39 | 48.78 | 14.29 | |
| 현금 흐름의 % | -242.52 | -334.96 | -145.32 | -134.53 | 190.64 | 184.86 | 62.73 | 46.17 | 98.87 | 1.99 | -127.36 | 57.57 | 88.35 | 112.85 | 52.03 | -156.13 | -162.07 | -66.29 | 1,003.69 | -455.03 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 10,761 | 420 | 1,419 | 909 | -1,985 | -1,344 | -2,810 | -3,341 | -2,215 | -1,112 | -149 | 3,323 | 3,825 | 3,656 | 5,041 | 2,187 | 1,627 | 3,333 | 931 | -927 |
| 변화 (%) | -96.10 | 238.03 | -35.93 | -318.26 | -32.30 | 109.13 | 18.90 | -33.72 | -49.79 | -86.62 | -2,333.33 | 15.11 | -4.42 | 37.87 | -56.60 | -25.63 | 104.89 | -72.08 | -199.66 | |
| 현금 흐름의 % | 347.59 | 49.43 | 69.29 | 39.44 | 95.17 | 192.31 | 94.20 | 144.39 | 139.81 | -82.37 | -22.42 | 106.08 | 150.57 | 1,141.80 | 165.20 | 330.40 | 193.08 | 186.81 | -530.83 | -209.86 |
| 현금 흐름 | 3,096 | 850 | 2,049 | 2,306 | -2,086 | -699 | -2,983 | -2,314 | -1,584 | 1,350 | 664 | 3,133 | 2,541 | 320 | 3,051 | 662 | 842 | 1,784 | -175 | 442 |
| 변화 (%) | -72.56 | 141.14 | 12.57 | -190.45 | -66.50 | 326.92 | -22.43 | -31.54 | -185.21 | -50.83 | 371.93 | -18.90 | -87.40 | 852.90 | -78.30 | 27.26 | 111.77 | -109.83 | -352.09 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
