현금수지계산서 (TTM)
로마 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 121 | 53 | 42 | 26 | 105 | 138 | 111 | 111 | 102 | 140 | 154 | 215 | 229 | 165 | 204 | 190 | 145 | 167 | 178 | 142 |
| 변화 (%) | -55.79 | -21.97 | -36.98 | 300.08 | 31.01 | -19.29 | -0.01 | -8.40 | 37.15 | 10.61 | 39.06 | 6.80 | -28.19 | 23.92 | -6.90 | -23.67 | 15.24 | 6.69 | -20.07 | |
| 현금 흐름의 % | -446.67 | -45.52 | -43.62 | -44.72 | -498.59 | 297.15 | 346.14 | 120.77 | 64.53 | 92.31 | 102.60 | 365.13 | 602.57 | -207.26 | -1,009.94 | 7,318.15 | -160.98 | 720.26 | 155.92 | 138.51 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -129 | -108 | -46 | -78 | -110 | -129 | -155 | -49 | -70 | -48 | 37 | -95 | -40 | -89 | -132 | -78 | -152 | -150 | -171 | -162 |
| 변화 (%) | -16.33 | -57.23 | 68.60 | 40.99 | 17.55 | 20.32 | -68.75 | 43.95 | -31.90 | -176.84 | -359.19 | -57.86 | 123.43 | 47.51 | -40.93 | 95.89 | -1.40 | 14.09 | -5.57 | |
| 현금 흐름의 % | 477.88 | 92.16 | 48.40 | 132.77 | 521.63 | -278.95 | -484.40 | -52.82 | -44.36 | -31.51 | 24.33 | -161.36 | -105.06 | 112.43 | 652.12 | -2,998.42 | 169.27 | -647.98 | -149.99 | -157.42 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -41 | -79 | -94 | -7 | -24 | 31 | 73 | 31 | 137 | 60 | -43 | -63 | -153 | -151 | -103 | -118 | -94 | -15 | 107 | 116 |
| 변화 (%) | 92.37 | 18.83 | -92.10 | 222.85 | -231.84 | 132.91 | -57.38 | 338.31 | -55.98 | -171.03 | 47.43 | 142.10 | -1.18 | -31.90 | 14.82 | -20.38 | -83.64 | -795.64 | 8.65 | |
| 현금 흐름의 % | 151.52 | 67.19 | 98.04 | 12.59 | 113.30 | 67.95 | 228.40 | 33.97 | 86.86 | 39.87 | -28.46 | -107.38 | -401.67 | 190.12 | 509.10 | -4,549.60 | 104.39 | -66.32 | 93.61 | 113.04 |
| 현금 흐름 | -27 | -117 | -96 | -59 | -21 | 46 | 32 | 92 | 158 | 151 | 150 | 59 | 38 | -79 | -20 | 3 | -90 | 23 | 114 | 103 |
| 변화 (%) | 333.82 | -18.57 | -38.54 | -64.11 | -319.82 | -30.71 | 186.58 | 71.42 | -4.12 | -0.48 | -60.92 | -35.28 | -308.79 | -74.57 | -112.85 | -3,570.10 | -125.76 | 392.86 | -10.02 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
