현금수지계산서 (TTM)
Compass Gas e Energia SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,435 | 2,267 | 2,171 | 1,891 | 2,152 | 3,457 | 3,927 | 4,637 | 4,602 | 3,988 | 3,303 | 2,735 | 3,103 | 2,928 | 3,867 | 3,946 | 3,981 | 4,567 | 4,359 | 4,392 |
| 변화 (%) | -6.92 | -4.23 | -12.91 | 13.82 | 60.66 | 13.57 | 18.09 | -0.75 | -13.35 | -17.18 | -17.19 | 13.47 | -5.65 | 32.07 | 2.03 | 0.90 | 14.71 | -4.56 | 0.76 | |
| 현금 흐름의 % | -309.57 | 222.90 | 130.56 | 102.05 | 98.38 | 1,486.91 | -2,473.87 | 704.23 | 1,051.43 | 1,221.92 | 625.62 | 106.26 | 245.50 | 261.41 | 288.67 | -115.49 | -187.90 | -218.43 | -236.73 | 339.58 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -915 | -2,094 | -1,904 | -3,594 | -2,738 | -1,920 | -1,750 | -620 | -1,675 | -1,791 | -2,334 | -2,572 | -2,377 | -2,626 | -1,939 | -1,557 | -1,604 | -1,693 | -2,689 | -3,174 |
| 변화 (%) | 128.72 | -9.07 | 88.81 | -23.82 | -29.90 | -8.83 | -64.59 | 170.32 | 6.93 | 30.32 | 10.16 | -7.57 | 10.48 | -26.16 | -19.72 | 3.05 | 5.53 | 58.85 | 18.04 | |
| 현금 흐름의 % | 116.36 | -205.87 | -114.49 | -194.00 | -125.19 | -825.56 | 1,102.62 | -94.12 | -382.73 | -548.93 | -442.22 | -99.91 | -188.01 | -234.42 | -144.73 | 45.57 | 75.72 | 80.97 | 146.06 | -245.45 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2,307 | 844 | 1,396 | 3,556 | 2,774 | -1,305 | -2,335 | -3,359 | -2,489 | -1,870 | -440 | 2,410 | 525 | 810 | -647 | -5,825 | -4,479 | -4,941 | -3,439 | 112 |
| 변화 (%) | -136.58 | 65.40 | 154.85 | -22.01 | -147.06 | 78.91 | 43.83 | -25.89 | -24.88 | -76.45 | -647.46 | -78.23 | 54.41 | -179.87 | 800.26 | -23.11 | 10.33 | -30.41 | -103.25 | |
| 현금 흐름의 % | 293.21 | 82.96 | 83.92 | 191.95 | 126.81 | -561.35 | 1,471.26 | -510.10 | -568.70 | -572.99 | -83.40 | 93.65 | 41.50 | 72.32 | -48.30 | 170.50 | 211.38 | 236.33 | 186.77 | 8.65 |
| 현금 흐름 | -787 | 1,017 | 1,663 | 1,853 | 2,187 | 233 | -159 | 658 | 438 | 326 | 528 | 2,574 | 1,264 | 1,120 | 1,340 | -3,416 | -2,119 | -2,091 | -1,841 | 1,293 |
| 변화 (%) | -229.27 | 63.50 | 11.43 | 18.05 | -89.37 | -168.26 | -514.84 | -33.52 | -25.44 | 61.76 | 387.55 | -50.88 | -11.39 | 19.60 | -355.01 | -37.98 | -1.32 | -11.94 | -170.24 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
