현금수지계산서 (TTM)
네오그리드 Participações SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 20 | 33 | 36 | 34 | 29 | 19 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 3 | 9 | -4 | 2 | 9 | 5 | 13 | 15 | 11 |
| 변화 (%) | 63.29 | 9.54 | -5.50 | -14.85 | -34.57 | -76.68 | 28.65 | 5.34 | -11.12 | 58.12 | -61.94 | 164.83 | -144.10 | -149.25 | 381.81 | -46.03 | 163.75 | 13.67 | -24.10 | |
| 현금 흐름의 % | 30.81 | 51.22 | -202.72 | -179.18 | -2,255.50 | 2,043.71 | -16.75 | -19.01 | -21.17 | -23.70 | -121.35 | -49.11 | -70.50 | 16.67 | 6.54 | 30.58 | 25.55 | 71.05 | -146.48 | -146.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -240 | -252 | -6 | -10 | 28 | 41 | 31 | 17 | 10 | 19 | 52 | 51 | 24 | 19 | 37 | 34 | 31 | 21 | -12 | -8 |
| 변화 (%) | 5.21 | -97.55 | 54.83 | -391.47 | 46.85 | -24.95 | -43.20 | -40.16 | 82.49 | 173.98 | -1.61 | -52.40 | -21.90 | 91.53 | -6.90 | -9.81 | -32.56 | -157.76 | -33.87 | |
| 현금 흐름의 % | -363.19 | -389.07 | 34.39 | 49.79 | -2,145.50 | 4,363.11 | -115.04 | -57.65 | -36.48 | -83.85 | -743.81 | -778.06 | -200.77 | -84.07 | 128.31 | 115.92 | 161.85 | 115.08 | 120.57 | 104.71 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 286 | 284 | -48 | -44 | -58 | -59 | -62 | -53 | -45 | -47 | -65 | -60 | -47 | -39 | -17 | -18 | -16 | -15 | -9 | -7 |
| 변화 (%) | -0.54 | -116.96 | -8.60 | 32.73 | 1.18 | 4.60 | -13.61 | -15.60 | 4.52 | 38.84 | -8.71 | -21.42 | -16.41 | -55.47 | 1.31 | -10.00 | -9.01 | -40.69 | -16.10 | |
| 현금 흐름의 % | 432.39 | 437.85 | 268.33 | 229.38 | 4,501.00 | -6,306.82 | 231.79 | 176.66 | 157.65 | 207.55 | 932.99 | 905.53 | 385.79 | 172.89 | -61.35 | -60.31 | -84.03 | -80.61 | 86.72 | 95.55 |
| 현금 흐름 | 66 | 65 | -18 | -19 | -1 | 1 | -27 | -30 | -29 | -23 | -7 | -7 | -12 | -23 | 28 | 29 | 19 | 18 | -10 | -8 |
| 변화 (%) | -1.79 | -127.68 | 6.92 | -93.24 | -172.21 | -2,946.16 | 13.35 | -5.43 | -20.61 | -69.11 | -5.94 | 84.45 | 86.52 | -225.49 | 3.06 | -35.40 | -5.15 | -155.13 | -23.85 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
