현금수지계산서 (TTM)
매거진 루이자 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,441 | -1,780 | -7,571 | -5,884 | -6,446 | -2,856 | 3,064 | 3,863 | 3,112 | 3,901 | 15,903 | 15,936 | 20,861 | 23,680 | 15,835 | 18,527 | 18,078 | 15,519 | 15,719 | 15,508 |
| 변화 (%) | -172.95 | 325.26 | -22.29 | 9.55 | -55.69 | -207.30 | 26.07 | -19.44 | 25.36 | 307.68 | 0.20 | 30.91 | 13.51 | -33.13 | 17.00 | -2.42 | -14.15 | 1.29 | -1.34 | |
| 현금 흐름의 % | 1,320.51 | 405.34 | -855.63 | -766.77 | -1,526.06 | -269.16 | -2,096.23 | 1,022.76 | 798.12 | 393.31 | 9,176.65 | 8,240.74 | -2,335.44 | -1,870.62 | -2,066.87 | -4,153.54 | 2,370.74 | -13,658.18 | -6,253.73 | -6,345.52 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -991 | -1,276 | -1,317 | -1,793 | -1,687 | -1,383 | -1,044 | -1,068 | -163 | -96 | -148 | 366 | -672 | -1,003 | -1,291 | -1,287 | -1,172 | -995 | -1,001 | -1,021 |
| 변화 (%) | 28.77 | 3.23 | 36.07 | -5.90 | -18.03 | -24.52 | 2.33 | -84.74 | -41.28 | 55.10 | -346.53 | -283.73 | 49.24 | 28.66 | -0.26 | -8.94 | -15.07 | 0.54 | 2.04 | |
| 현금 흐름의 % | -536.25 | 290.57 | -148.89 | -233.61 | -399.35 | -130.32 | 713.92 | -282.73 | -41.79 | -9.65 | -85.63 | 189.19 | 75.25 | 79.25 | 168.45 | 288.58 | -153.71 | 876.06 | 398.16 | 417.87 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,265 | 2,617 | 9,773 | 8,444 | 8,555 | 5,299 | -2,167 | -2,417 | -2,559 | -2,813 | -15,582 | -16,108 | -21,082 | -23,942 | -15,311 | -17,686 | -16,143 | -14,638 | -14,970 | -14,732 |
| 변화 (%) | -306.96 | 273.40 | -13.60 | 1.32 | -38.05 | -140.89 | 11.56 | 5.86 | 9.94 | 453.83 | 3.38 | 30.88 | 13.57 | -36.05 | 15.51 | -8.72 | -9.33 | 2.27 | -1.59 | |
| 현금 흐름의 % | -684.26 | -595.91 | 1,104.51 | 1,100.38 | 2,025.40 | 499.47 | 1,482.31 | -640.03 | -656.33 | -283.66 | -8,991.02 | -8,329.93 | 2,360.19 | 1,891.38 | 1,998.42 | 3,964.95 | -2,117.03 | 12,882.12 | 5,955.57 | 6,027.64 |
| 현금 흐름 | 185 | -439 | 885 | 767 | 422 | 1,061 | -146 | 378 | 390 | 992 | 173 | 193 | -893 | -1,266 | -766 | -446 | 763 | -114 | -251 | -244 |
| 변화 (%) | -337.65 | -301.46 | -13.28 | -44.96 | 151.20 | -113.78 | -358.38 | 3.23 | 154.38 | -82.53 | 11.58 | -561.91 | 41.72 | -39.48 | -41.78 | -270.96 | -114.90 | 121.22 | -2.77 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
