현금수지계산서 (TTM)
국제 식사 회사 Alimentação SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 38 | 84 | 125 | 137 | 113 | 39 | -73 | -84 | -75 | -14 | 106 | 72 | 84 | 119 | 67 | 128 | 129 | 61 | 70 | 63 |
| 변화 (%) | 120.46 | 48.44 | 8.96 | -16.89 | -65.35 | -285.72 | 14.50 | -10.09 | -80.76 | -830.11 | -31.92 | 16.54 | 42.07 | -44.04 | 91.56 | 1.12 | -52.85 | 14.51 | -10.28 | |
| 현금 흐름의 % | 11.84 | 2,230.15 | -164.22 | -129.56 | -61.28 | -14.18 | 41.49 | 36.12 | 42.11 | 20.02 | -188.31 | 408.27 | 522.27 | -708.93 | -586.40 | -2,916.22 | 106.18 | 181.56 | -149.51 | 571.91 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -107 | -127 | -193 | -184 | -195 | -176 | 66 | 146 | 137 | 173 | 86 | 47 | 47 | -7 | -2 | -55 | 108 | 132 | 111 | 236 |
| 변화 (%) | 18.42 | 51.67 | -4.24 | 5.57 | -9.37 | -137.43 | 121.63 | -6.38 | 26.29 | -50.31 | -45.06 | -1.50 | -115.59 | -78.27 | 3,373.87 | -297.33 | 21.95 | -15.68 | 112.35 | |
| 현금 흐름의 % | -33.16 | -3,354.87 | 252.42 | 175.01 | 105.15 | 63.62 | -37.53 | -63.23 | -76.77 | -239.49 | -153.33 | 268.25 | 290.03 | 43.22 | 13.88 | 1,251.61 | 88.93 | 393.35 | -238.51 | 2,159.52 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 411 | 54 | -33 | -16 | -125 | -156 | -160 | -332 | -241 | -224 | -238 | -95 | -114 | -125 | -81 | -78 | -113 | -161 | -225 | -289 |
| 변화 (%) | -86.97 | -161.14 | -50.41 | 670.40 | 25.04 | 2.08 | 108.13 | -27.58 | -6.73 | 5.89 | -59.92 | 20.12 | 9.28 | -35.11 | -3.88 | 44.93 | 42.04 | 40.46 | 28.08 | |
| 현금 흐름의 % | 127.03 | 1,414.16 | 42.89 | 15.40 | 67.53 | 56.37 | 90.67 | 143.46 | 134.74 | 310.46 | 423.57 | -540.66 | -712.92 | 744.41 | 713.93 | 1,781.47 | -92.97 | -478.95 | 483.77 | -2,641.82 |
| 현금 흐름 | 323 | 4 | -76 | -105 | -185 | -277 | -176 | -232 | -179 | -72 | -56 | 18 | 16 | -17 | -11 | -4 | 122 | 34 | -47 | 11 |
| 변화 (%) | -98.83 | -2,115.88 | 38.11 | 75.71 | 49.80 | -36.54 | 31.54 | -22.89 | -59.52 | -22.39 | -131.40 | -8.90 | -204.66 | -32.34 | -61.48 | -2,877.15 | -72.43 | -239.06 | -123.45 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
