현금수지계산서 (TTM)
M. Dias Branco SA 식품 산업 및 상업 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 482 | 762 | 925 | 927 | 424 | -89 | 107 | 150 | 804 | 1,868 | 2,126 | 2,207 | 1,907 | 1,001 | 592 | 734 | 939 | 1,402 | 1,408 | 1,322 |
| 변화 (%) | 58.07 | 21.36 | 0.20 | -54.29 | -120.94 | -220.20 | 40.57 | 436.15 | 132.42 | 13.83 | 3.82 | -13.61 | -47.52 | -40.87 | 24.06 | 27.87 | 49.32 | 0.45 | -6.10 | |
| 현금 흐름의 % | 260.59 | 136.56 | 269.74 | -112.17 | -43.48 | 6.14 | -11.74 | -208.77 | 131.66 | 132.92 | 131.24 | 157.58 | 146.94 | 383.11 | -513.38 | 758.35 | -252.35 | 324.76 | -532.67 | -362.12 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -205 | -250 | -363 | -358 | -359 | -625 | -601 | -614 | -623 | -386 | -344 | -360 | -373 | -316 | -326 | -352 | -346 | -329 | -298 | -324 |
| 변화 (%) | 21.97 | 45.32 | -1.53 | 0.50 | 74.09 | -3.90 | 2.20 | 1.49 | -38.05 | -10.97 | 4.73 | 3.51 | -15.24 | 3.30 | 7.73 | -1.67 | -4.80 | -9.60 | 8.97 | |
| 현금 흐름의 % | -110.71 | -44.77 | -105.90 | 43.27 | 36.88 | 43.33 | 66.22 | 855.75 | -102.15 | -27.49 | -21.23 | -25.71 | -28.73 | -120.97 | 283.19 | -363.23 | 92.94 | -76.26 | 112.57 | 88.81 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -92 | 46 | -219 | -1,395 | -1,039 | -730 | -413 | 393 | 430 | -76 | -162 | -448 | -240 | -425 | -385 | -286 | -964 | -641 | -1,374 | -1,361 |
| 변화 (%) | -149.68 | -577.49 | 537.50 | -25.57 | -29.75 | -43.33 | -194.94 | 9.63 | -117.75 | 111.60 | 177.20 | -46.34 | 76.67 | -9.33 | -25.63 | 236.44 | -33.44 | 114.26 | -0.98 | |
| 현금 흐름의 % | -49.87 | 8.21 | -63.84 | 168.89 | 106.60 | 50.53 | 45.54 | -546.79 | 70.51 | -5.44 | -9.98 | -31.99 | -18.53 | -162.64 | 334.19 | -295.91 | 259.08 | -148.63 | 519.95 | 372.76 |
| 현금 흐름 | 185 | 558 | 343 | -826 | -974 | -1,444 | -908 | -72 | 610 | 1,405 | 1,620 | 1,401 | 1,298 | 261 | -115 | 97 | -372 | 432 | -264 | -365 |
| 변화 (%) | 201.63 | -38.56 | -340.97 | 17.92 | 48.19 | -37.12 | -92.09 | -950.19 | 130.21 | 15.29 | -13.53 | -7.36 | -79.87 | -144.13 | -183.99 | -484.27 | -216.03 | -161.25 | 38.12 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
