현금수지계산서 (TTM)
병원 Mater Dei SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 46 | 153 | 175 | 172 | 137 | 98 | 110 | 77 | 118 | 157 | 157 | 160 | 176 | 132 | 138 | 148 | 121 | 224 | 173 |
| 변화 (%) | 236.25 | 14.10 | -1.66 | -20.49 | -28.07 | 12.19 | -29.90 | 52.43 | 33.38 | 0.12 | 1.80 | 9.66 | -24.63 | 4.30 | 7.07 | -18.08 | 85.16 | -22.86 | |
| 현금 흐름의 % | 6.24 | 17.43 | 29.71 | -35.94 | -26.29 | -13.04 | -24.08 | -45.70 | -146.91 | -822.57 | -353.23 | 352.62 | 40.05 | 33.50 | 30.44 | 42.97 | -240.26 | -956.60 | -291.79 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -475 | -1,236 | -1,503 | -1,344 | -1,401 | -744 | -515 | -277 | -188 | -165 | -177 | -204 | 180 | 216 | 288 | 361 | 6 | 14 | 17 |
| 변화 (%) | 159.95 | 21.65 | -10.57 | 4.18 | -46.85 | -30.79 | -46.23 | -32.04 | -12.55 | 7.53 | 15.23 | -188.12 | 20.28 | 33.19 | 25.44 | -98.42 | 141.42 | 20.17 | |
| 현금 흐름의 % | -65.09 | -140.61 | -255.50 | 281.05 | 269.37 | 98.76 | 112.47 | 163.73 | 234.69 | 861.59 | 397.35 | -448.98 | 40.97 | 54.71 | 63.48 | 104.99 | -11.32 | -58.76 | -27.92 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,160 | 1,962 | 1,917 | 694 | 744 | -108 | -53 | 31 | -10 | -12 | -25 | 89 | 83 | 47 | 28 | -165 | -177 | -262 | -249 |
| 변화 (%) | 69.07 | -2.27 | -63.79 | 7.17 | -114.47 | -50.60 | -157.38 | -132.12 | 18.88 | 113.69 | -458.35 | -6.67 | -44.06 | -40.87 | -699.12 | 7.42 | 47.53 | -4.83 | |
| 현금 흐름의 % | 158.85 | 223.18 | 325.80 | -145.11 | -143.08 | 14.28 | 11.61 | -18.03 | 12.22 | 60.97 | 55.88 | 196.36 | 18.98 | 11.79 | 6.07 | -47.96 | 351.58 | 1,115.36 | 419.71 |
| 현금 흐름 | 730 | 879 | 588 | -478 | -520 | -754 | -458 | -169 | -80 | -19 | -45 | 45 | 439 | 395 | 454 | 344 | -50 | -23 | -59 |
| 변화 (%) | 20.34 | -33.06 | -181.30 | 8.70 | 44.96 | -39.22 | -63.07 | -52.58 | -76.18 | 133.16 | -201.98 | 865.58 | -9.91 | 14.78 | -24.15 | -114.65 | -53.50 | 152.91 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
