현금수지계산서 (TTM)
테라 산타 농업 자산 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | 52 | 115 | 104 | 146 | 73 | 46 | 42 | 49 | 39 | 54 | 58 | 24 | 29 | 27 | 26 | 41 | 40 | 36 | 32 |
| 변화 (%) | -3,061.41 | 122.63 | -10.09 | 40.52 | -49.67 | -37.85 | -7.53 | 16.48 | -19.59 | 36.09 | 8.54 | -58.80 | 20.05 | -4.76 | -5.14 | 58.25 | -1.92 | -10.94 | -12.16 | |
| 현금 흐름의 % | -7.63 | 96.24 | -1,049.89 | 1,717.63 | 5,301.56 | -176.23 | -215.34 | -975.53 | -221.86 | -509.30 | 162,772.73 | 8,860.49 | 132.89 | 515.87 | 407.01 | 2,485.97 | -812.41 | 351.16 | 1,283.11 | 89.76 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 38 | -37 | -75 | -38 | -36 | -10 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | -1 |
| 변화 (%) | -198.92 | 100.31 | -48.57 | -7.50 | -72.17 | -94.51 | -23.76 | -28.99 | 160.54 | -25.46 | 18.91 | 2.80 | -439.26 | 0.80 | 134.56 | 12.09 | -62.43 | -5.89 | -136.95 | |
| 현금 흐름의 % | 164.57 | -69.34 | 680.58 | -636.88 | -1,294.03 | 23.79 | 2.57 | 9.58 | 1.33 | 9.88 | -1,730.30 | -103.19 | -3.86 | 42.36 | 35.37 | 534.26 | -123.67 | 20.48 | 79.05 | -2.33 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -13 | 39 | -52 | -59 | -107 | -105 | -66 | -46 | -71 | -46 | -53 | -57 | -5 | -26 | -23 | -31 | -53 | -31 | -35 | 4 |
| 변화 (%) | -401.39 | -231.02 | 14.85 | 81.39 | -2.18 | -36.98 | -30.43 | 54.01 | -34.49 | 14.33 | 7.26 | -90.79 | 388.18 | -9.80 | 32.46 | 71.81 | -40.51 | 13.26 | -112.50 | |
| 현금 흐름의 % | -56.94 | 73.10 | 469.31 | -980.75 | -3,907.53 | 252.44 | 312.77 | 1,065.95 | 320.53 | 599.42 | -160,942.42 | -8,657.29 | -29.03 | -458.23 | -342.38 | -2,920.23 | 1,036.08 | -271.64 | -1,262.17 | 12.57 |
| 현금 흐름 | 23 | 54 | -11 | 6 | 3 | -42 | -21 | -4 | -22 | -8 | 0 | 1 | 18 | 6 | 7 | 1 | -5 | 12 | 3 | 35 |
| 변화 (%) | 134.78 | -120.41 | -154.96 | -54.47 | -1,614.19 | -49.14 | -79.59 | 412.15 | -64.97 | -100.43 | 1,893.94 | 2,646.96 | -69.07 | 20.72 | -84.47 | -584.26 | -326.92 | -75.63 | 1,155.75 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
