현금수지계산서 (TTM)
오통 SA 호텔 - 우선주 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -46 | -45 | -44 | -42 | 9 | 14 | 12 | 41 | -40 | -22 | -18 | -38 | 56 | 61 | 70 | 78 | 81 | 75 |
| 변화 (%) | 145.96 | 3,474.59 | -1.68 | -1.06 | -4.71 | -121.50 | 57.11 | -19.42 | 255.29 | -197.09 | -44.58 | -19.60 | 111.93 | -248.88 | 8.61 | 15.81 | 10.15 | 4.48 | -6.79 | |
| 현금 흐름의 % | 46.55 | 275.05 | -850.43 | -760.70 | -982.39 | -1,185.12 | 327.53 | 199.39 | 230.72 | 926.87 | 1,185.02 | -516.10 | -766.87 | 6,831.82 | 703.91 | 426.36 | 390.63 | 297.79 | 264.28 | 360.43 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1 | 1 | 51 | 50 | 48 | 46 | -6 | -7 | -6 | -6 | 79 | 77 | 77 | 70 | -22 | -23 | -28 | -29 | -26 | -27 |
| 변화 (%) | -27.08 | 7,695.43 | -1.41 | -4.62 | -3.72 | -112.83 | 16.17 | -8.74 | 1.86 | -1,323.94 | -1.72 | -0.73 | -8.19 | -130.69 | 7.40 | 22.78 | 0.96 | -9.27 | 3.45 | |
| 현금 흐름의 % | -80.66 | -141.29 | 952.68 | 854.53 | 1,063.88 | 1,296.64 | -213.84 | -96.25 | -126.14 | -145.27 | -2,341.45 | 1,808.40 | 3,317.73 | -12,804.00 | -271.95 | -162.88 | -158.21 | -110.55 | -85.20 | -128.96 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1 | 0 | -0 | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -30 | -42 | -51 | -57 | -33 | -26 | -23 | -24 | -23 | -24 | -28 |
| 변화 (%) | -110.48 | -177.07 | -401.65 | 129.59 | -149.16 | -7.52 | -40.94 | 1.78 | 13,061.57 | 39.98 | 20.75 | 11.22 | -41.06 | -21.01 | -11.69 | 2.39 | -4.80 | 6.72 | 14.03 | |
| 현금 흐름의 % | 134.11 | -33.76 | -2.25 | 6.18 | 18.51 | -11.52 | -13.70 | -3.13 | -4.58 | -681.59 | 1,256.43 | -1,192.30 | -2,450.87 | 6,072.18 | -331.96 | -163.48 | -132.42 | -87.24 | -79.08 | -131.95 |
| 현금 흐름 | -1 | -0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | -3 | 4 | 2 | -1 | 8 | 14 | 18 | 26 | 31 | 21 |
| 변화 (%) | -58.37 | -1,256.13 | 9.91 | -23.39 | -21.01 | -22.20 | 158.09 | -30.36 | -11.56 | -175.94 | -227.25 | -45.89 | -123.79 | -1,544.91 | 79.31 | 26.41 | 44.50 | 17.72 | -31.66 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
