현금수지계산서 (TTM)
H World Group Limited - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,724 | 777 | 1,342 | 1,378 | 1,129 | 1,389 | 1,564 | 4,329 | 5,578 | 6,307 | 7,674 | 6,716 | 6,713 | 7,225 | 7,518 | 7,212 | 7,636 | 7,640 | 8,379 | 8,032 |
| 변화 (%) | -54.93 | 72.72 | 2.68 | -18.07 | 23.03 | 12.60 | 176.79 | 28.85 | 13.07 | 21.67 | -12.48 | -0.04 | 7.63 | 4.06 | -4.07 | 5.88 | 0.05 | 9.67 | -4.14 | |
| 현금 흐름의 % | 144.75 | -31.22 | -68.86 | -83.31 | -71.55 | -715.98 | -2,843.64 | 69.79 | 176.74 | 584.52 | 292.45 | -182.10 | 2,040.43 | 439.48 | -4,041.94 | 439.49 | 324.94 | -1,133.53 | 278.56 | 191.42 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,453 | -1,415 | -1,402 | -2,317 | -1,679 | -1,173 | -522 | 1,660 | 472 | -1,052 | -1,477 | -3,110 | -1,632 | 583 | -2,239 | -1,830 | -1,937 | -5,149 | -1,042 | -375 |
| 변화 (%) | -42.32 | -0.92 | 65.26 | -27.54 | -30.14 | -55.50 | -418.01 | -71.57 | -322.88 | 40.40 | 110.56 | -47.52 | -135.72 | -484.05 | -18.27 | 5.85 | 165.82 | -79.76 | -64.01 | |
| 현금 흐름의 % | -205.96 | 56.85 | 71.93 | 140.08 | 106.40 | 604.64 | 949.09 | 26.76 | 14.96 | -97.50 | -56.29 | 84.33 | -496.05 | 35.46 | 1,203.76 | -111.52 | -82.43 | 763.95 | -34.64 | -8.94 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2,242 | -1,611 | -1,801 | -655 | -1,071 | -593 | -1,394 | -78 | -3,301 | -4,375 | -3,720 | -7,440 | -4,721 | -6,212 | -5,504 | -3,874 | -3,478 | -3,187 | -4,306 | -3,262 |
| 변화 (%) | -171.86 | 11.79 | -63.63 | 63.51 | -44.63 | 135.08 | -94.40 | 4,132.05 | 32.54 | -14.97 | 100.00 | -36.55 | 31.58 | -11.40 | -29.61 | -10.22 | -8.37 | 35.11 | -24.25 | |
| 현금 흐름의 % | 188.25 | 64.72 | 92.41 | 39.60 | 67.87 | 305.67 | 2,534.55 | -1.26 | -104.59 | -405.47 | -141.77 | 201.74 | -1,434.95 | -377.86 | 2,959.14 | -236.08 | -148.00 | 472.85 | -143.15 | -77.74 |
| 현금 흐름 | 1,191 | -2,489 | -1,949 | -1,654 | -1,578 | -194 | -55 | 6,203 | 3,156 | 1,079 | 2,624 | -3,688 | 329 | 1,644 | -186 | 1,641 | 2,350 | -674 | 3,008 | 4,196 |
| 변화 (%) | -308.98 | -21.70 | -15.14 | -4.59 | -87.71 | -71.65 | -11,378.18 | -49.12 | -65.81 | 143.19 | -240.55 | -108.92 | 399.70 | -111.31 | -982.26 | 43.21 | -128.68 | -546.29 | 39.49 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
