현금수지계산서 (TTM)
Cia de Ferro Ligas da Bahia SA - FERBASA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 452 | 601 | 760 | 923 | 1,147 | 1,155 | 1,195 | 1,111 | 879 | 735 | 477 | 267 | 176 | 185 | 357 | 513 | 504 | 515 | 403 |
| 변화 (%) | 32.72 | 26.52 | 21.55 | 24.18 | 0.75 | 3.40 | -6.96 | -20.92 | -16.43 | -35.12 | -43.92 | -34.18 | 5.18 | 93.01 | 43.65 | -1.80 | 2.23 | -21.71 | |
| 현금 흐름의 % | -12,987.28 | 2,270.86 | 602.89 | 363.48 | 429.93 | 395.05 | 463.76 | 424.44 | 691.19 | 1,857.40 | -360.17 | -92.39 | -103.71 | -2,544.01 | 292.01 | 328.19 | 30,679.23 | -462.70 | -441.31 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -199 | -275 | -377 | -474 | -502 | -442 | -382 | -292 | -321 | -296 | -245 | -191 | -79 | -5 | -97 | -175 | -251 | -216 | -271 |
| 변화 (%) | 38.40 | 37.14 | 25.83 | 5.90 | -11.92 | -13.65 | -23.53 | 10.03 | -7.82 | -17.29 | -22.13 | -58.70 | -94.26 | 2,048.89 | 80.17 | 43.36 | -14.10 | 25.69 | |
| 현금 흐름의 % | 5,697.65 | -1,038.94 | -299.00 | -186.61 | -188.24 | -151.22 | -148.26 | -111.51 | -252.68 | -748.90 | 185.14 | 65.95 | 46.45 | 62.18 | -79.46 | -112.00 | -15,285.38 | 193.72 | 296.62 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -257 | -299 | -257 | -195 | -378 | -421 | -555 | -558 | -431 | -399 | -364 | -366 | -267 | -188 | -138 | -182 | -251 | -410 | -224 |
| 변화 (%) | 16.26 | -14.16 | -23.99 | 93.51 | 11.30 | 31.97 | 0.44 | -22.76 | -7.35 | -8.81 | 0.53 | -27.13 | -29.61 | -26.62 | 31.85 | 38.28 | 63.51 | -45.54 | |
| 현금 흐름의 % | 7,389.64 | -1,131.92 | -203.89 | -76.87 | -141.69 | -143.83 | -215.51 | -212.92 | -338.69 | -1,009.01 | 275.03 | 126.47 | 157.17 | 2,580.19 | -112.59 | -116.14 | -15,289.22 | 368.82 | 244.68 |
| 현금 흐름 | -3 | 26 | 126 | 254 | 267 | 292 | 258 | 262 | 127 | 40 | -132 | -289 | -170 | -7 | 122 | 156 | 2 | -111 | -91 |
| 변화 (%) | -859.01 | 376.54 | 101.62 | 4.98 | 9.65 | -11.92 | 1.66 | -51.44 | -68.90 | -434.56 | 118.63 | -41.36 | -95.71 | -1,781.55 | 27.81 | -98.95 | -6,878.32 | -17.91 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
