현금수지계산서 (TTM)
DTCOM - 회사 SA로 직접 연결 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -1 | -3 | -0 | 2 | -2 | -0 | -0 | -0 | 1 | -0 | -0 | -2 | -2 | -1 | -2 | 1 | -2 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -59.18 | 200.98 | -83.03 | -496.38 | -188.70 | -78.17 | -6.67 | 10.71 | -268.28 | -178.12 | -9.82 | 275.28 | 36.07 | -48.22 | 60.46 | -129.24 | -479.71 | -53.20 | -11.42 | |
| 현금 흐름의 % | 72.13 | 72.51 | 113.28 | -212.22 | 121.50 | 86.74 | 55.05 | 75.85 | 35.87 | -1,391.11 | -125.71 | -144.12 | 305.91 | 1,057.28 | -67.67 | -456.34 | 18.81 | -60.45 | -53.41 | -32.80 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | ||||||
| 변화 (%) | 0.00 | 0.47 | -117.55 | 59.38 | -64.43 | 4.72 | 0.00 | -100.00 | NaN | NaN | -0.00 | |||||||||
| 현금 흐름의 % | -26.78 | -65.96 | -83.01 | 67.12 | -34.25 | -80.59 | -12.25 | -295.56 | 34.19 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -22.80 | -15.81 | ||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 변화 (%) | -30.58 | -127.39 | 112.96 | 36.38 | 8.82 | -150.59 | -10.42 | 70.69 | 1.52 | -192.66 | 0.27 | 49.13 | 83.03 | 41.69 | -21.05 | 3.51 | 133.50 | -41.83 | 21.64 | |
| 현금 흐름의 % | 54.65 | 93.44 | -13.28 | 312.22 | 61.50 | -53.87 | 79.20 | 104.74 | 76.37 | 1,786.67 | 191.52 | 244.12 | -205.91 | -957.28 | 167.67 | 556.34 | 81.19 | 160.45 | 176.21 | 148.61 |
| 현금 흐름 | -3 | -1 | -2 | 0 | 2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | -1 | -0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 변화 (%) | -59.40 | 92.65 | -109.06 | 592.31 | -224.25 | -65.60 | -32.26 | 134.09 | -95.66 | -964.44 | -21.34 | -276.80 | -60.63 | -908.92 | -76.20 | 609.27 | 18.16 | -47.03 | 44.23 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
