현금수지계산서 (TTM)
콘탁스 홀딩스 S.A. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 68 | 57 | 45 | 53 | 51 | 137 | 112 | 106 | 79 | -13 | -37 | -47 | -23 | -26 | 10 | 9 | 19 | 39 | 42 | 29 |
| 변화 (%) | -16.95 | -20.52 | 18.69 | -4.79 | 170.28 | -18.25 | -5.57 | -25.48 | -116.75 | 181.83 | 27.30 | -51.87 | 14.69 | -137.65 | -9.48 | 110.39 | 108.69 | 7.91 | -31.08 | |
| 현금 흐름의 % | 772.00 | -661.14 | -166.63 | 6,715.85 | -153.34 | 232.89 | 155.26 | 153.81 | 162.88 | 57.26 | 93.47 | 120.72 | -203.49 | 312.58 | 108.43 | 190.39 | 150.61 | 137.80 | 126.49 | -66.99 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4 | 1 | -6 | -5 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | -5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 4 | 4 | 1 | 4 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -115.40 | -1,215.61 | -24.96 | -135.01 | -46.69 | -145.99 | 167.93 | -44.96 | 819.69 | -209.85 | 10.19 | 33.26 | 34.80 | -65.79 | 3.15 | -73.09 | 256.09 | -103.80 | -0.00 | |
| 현금 흐름의 % | -40.52 | -6.44 | 22.77 | -580.25 | -4.87 | 1.46 | -0.55 | -1.54 | -1.20 | 23.23 | -14.78 | -16.53 | 77.13 | -139.26 | 43.89 | 87.83 | 8.89 | 13.87 | -0.45 | 0.34 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -52 | -62 | -66 | -48 | -86 | -79 | -40 | -36 | -30 | -5 | -9 | 2 | 25 | 6 | -5 | -8 | -7 | -15 | -9 | -73 |
| 변화 (%) | 19.24 | 6.57 | -27.11 | 78.39 | -7.41 | -50.06 | -8.93 | -16.96 | -84.93 | 88.61 | -119.38 | 1,441.84 | -75.82 | -177.44 | 75.60 | -11.22 | 98.11 | -40.75 | 732.71 | |
| 현금 흐름의 % | -586.83 | 721.55 | 243.86 | -6,035.60 | 258.21 | -134.34 | -54.71 | -52.27 | -61.67 | 19.51 | 21.32 | -4.19 | 226.36 | -73.32 | -52.32 | -178.22 | -59.49 | -51.68 | -26.04 | 166.64 |
| 현금 흐름 | 9 | -9 | -27 | 1 | -33 | 59 | 72 | 69 | 49 | -23 | -40 | -39 | 11 | -8 | 9 | 5 | 12 | 28 | 33 | -44 |
| 변화 (%) | -196.98 | 215.33 | -102.94 | -4,269.69 | -277.96 | 22.62 | -4.68 | -29.63 | -147.64 | 72.65 | -1.44 | -128.55 | -174.66 | -208.54 | -48.45 | 165.96 | 128.08 | 17.56 | -230.14 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
