현금수지계산서 (TTM)
Carter's, Inc. - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2026 01-03 |
2026 04-04 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 401 | 277 | 268 | 144 | 125 | 43 | 88 | 294 | 391 | 512 | 529 | 461 | 412 | 335 | 299 | 276 | 199 | 151 | 122 | 177 |
| 변화 (%) | -30.83 | -3.19 | -46.33 | -13.09 | -65.27 | 103.32 | 233.14 | 32.90 | 30.79 | 3.42 | -12.80 | -10.79 | -18.69 | -10.72 | -7.73 | -27.91 | -23.95 | -19.07 | 45.01 | |
| 현금 흐름의 % | 332.95 | 247.73 | -227.28 | -40.97 | -14.07 | -5.29 | -11.44 | -54.05 | -688.29 | 1,078.09 | 379.40 | 419.86 | 289.55 | 5,204.68 | 484.16 | 518.04 | 922.87 | 1,746.68 | 164.98 | 116.22 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -32 | -31 | -32 | -33 | -33 | -36 | -40 | -47 | -50 | -56 | -60 | -58 | -58 | -57 | -56 | -54 | -58 | -59 | -54 | -50 |
| 변화 (%) | -1.10 | 3.58 | 3.04 | -0.54 | 7.19 | 13.25 | 15.30 | 8.31 | 11.04 | 6.95 | -3.02 | -0.40 | -1.37 | -1.51 | -2.98 | 7.16 | 1.36 | -9.27 | -6.30 | |
| 현금 흐름의 % | -26.32 | -28.00 | 27.49 | 9.51 | 3.74 | 4.34 | 5.22 | 8.55 | 88.69 | -117.94 | -42.92 | -52.83 | -40.68 | -886.89 | -91.01 | -102.40 | -271.14 | -683.96 | -72.43 | -32.96 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -254 | -137 | -353 | -461 | -978 | -827 | -819 | -791 | -399 | -409 | -333 | -295 | -211 | -271 | -175 | -163 | -118 | -82 | 2 | 23 |
| 변화 (%) | -46.22 | 157.70 | 30.82 | 111.94 | -15.43 | -0.94 | -3.50 | -49.53 | 2.62 | -18.76 | -11.25 | -28.64 | 28.68 | -35.52 | -6.73 | -27.46 | -30.80 | -102.50 | 1,044.96 | |
| 현금 흐름의 % | -211.52 | -122.37 | 298.83 | 131.30 | 109.93 | 100.69 | 106.05 | 145.17 | 702.08 | -862.85 | -238.52 | -268.66 | -148.22 | -4,216.17 | -283.27 | -306.39 | -549.18 | -945.79 | 2.76 | 15.33 |
| 현금 흐름 | 120 | 112 | -118 | -351 | -890 | -821 | -773 | -545 | -57 | 47 | 139 | 110 | 142 | 6 | 62 | 53 | 22 | 9 | 74 | 153 |
| 변화 (%) | -7.04 | -205.52 | 197.74 | 153.13 | -7.67 | -5.94 | -29.51 | -89.56 | -183.50 | 193.88 | -21.21 | 29.35 | -95.48 | 859.77 | -13.76 | -59.53 | -59.82 | 756.82 | 105.86 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
