현금수지계산서 (TTM)
Grazziotin SA - 기본 보안 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 107 | 70 | 124 | 172 | 247 | 315 | 229 | 233 | 165 | 166 | 153 | 131 | 160 | 157 | 155 | 172 | 160 | 165 | 148 | 148 |
| 변화 (%) | -34.42 | 77.14 | 38.46 | 43.44 | 27.34 | -27.14 | 1.81 | -29.40 | 0.84 | -7.96 | -14.17 | 22.10 | -2.00 | -1.25 | 10.82 | -6.80 | 2.75 | -10.06 | 0.14 | |
| 현금 흐름의 % | -18,160.87 | -325.81 | -85.24 | -210.32 | -10,472.63 | 4,674.99 | 255.01 | 326.59 | -3,401.03 | 321.20 | 352.74 | 532.11 | 416.92 | 445.63 | 403.23 | 361.11 | 696.23 | 411.80 | -246.27 | -300.79 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -32 | -37 | -45 | -57 | -63 | -74 | -76 | -74 | -71 | -69 | -66 | -59 | -61 | -62 | -53 | -54 | -50 | -38 | -36 | -34 |
| 변화 (%) | 16.75 | 21.73 | 25.01 | 10.59 | 18.24 | 2.97 | -3.08 | -3.95 | -3.02 | -4.36 | -9.82 | 3.15 | 1.42 | -15.42 | 3.67 | -8.88 | -23.68 | -4.65 | -6.90 | |
| 현금 흐름의 % | 5,403.31 | 172.56 | 31.02 | 69.11 | 2,653.26 | -1,099.84 | -84.78 | -103.37 | 1,464.57 | -133.01 | -151.79 | -240.57 | -159.24 | -176.14 | -136.52 | -114.37 | -215.59 | -94.71 | 60.05 | 68.18 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -76 | -55 | -60 | -33 | -22 | -69 | -63 | -88 | -99 | -46 | -44 | -47 | -61 | -60 | -64 | -70 | -88 | -87 | -172 | -164 |
| 변화 (%) | -28.00 | 10.01 | -45.83 | -32.92 | 215.57 | -8.32 | 39.49 | 12.04 | -53.76 | -4.07 | 7.96 | 28.29 | -1.45 | 7.35 | 8.91 | 25.40 | -0.92 | 98.29 | -4.72 | |
| 현금 흐름의 % | 12,857.56 | 253.25 | 41.15 | 39.72 | 924.83 | -1,023.11 | -70.23 | -123.22 | 2,036.46 | -88.19 | -100.95 | -191.54 | -157.68 | -169.48 | -166.71 | -146.73 | -380.65 | -217.08 | 286.23 | 332.60 |
| 현금 흐름 | -1 | -22 | -146 | -82 | -2 | 7 | 90 | 71 | -5 | 52 | 43 | 25 | 38 | 35 | 38 | 48 | 23 | 40 | -60 | -49 |
| 변화 (%) | 3,555.58 | 577.10 | -43.88 | -97.12 | -385.25 | 1,235.72 | -20.50 | -106.78 | -1,167.77 | -16.19 | -43.10 | 55.84 | -8.31 | 9.13 | 23.74 | -51.66 | 73.72 | -250.39 | -18.01 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
