현금수지계산서 (TTM)
Companhia Energética de Brasília - CEB - 우선주 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -606 | -746 | -385 | -346 | 244 | 236 | 199 | 187 | 134 | 221 | 243 | 250 | 300 | 253 | 237 | 198 | 188 | 164 | 140 | 172 |
| 변화 (%) | 23.05 | -48.37 | -10.15 | -170.61 | -3.49 | -15.65 | -5.98 | -28.32 | 65.13 | 9.96 | 2.69 | 20.12 | -15.66 | -6.49 | -16.43 | -4.79 | -13.08 | -14.77 | 23.01 | |
| 현금 흐름의 % | -53.13 | -72.42 | -66.62 | 19.23 | -27.05 | -24.05 | 804.68 | -902.03 | 111.24 | 137.56 | -430.06 | -1,514.10 | 3,676.67 | 29,997.75 | 921.43 | -1,656.88 | -342.11 | -86.01 | -49.15 | -57.05 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 2,509 | 2,512 | 2,510 | -5 | -5 | -5 | -3 | -37 | -37 | -37 | -37 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -19 | -26 | -75 |
| 변화 (%) | 0.14 | -0.07 | -100.21 | -8.53 | 5.04 | -42.80 | 1,134.08 | 0.05 | 0.33 | -0.38 | -91.87 | -5.09 | -6.96 | 33.55 | -39.50 | -9.92 | 877.14 | 39.03 | 189.37 | |
| 현금 흐름의 % | 219.86 | 243.90 | 434.27 | 0.30 | 0.55 | 0.53 | -11.97 | 176.09 | -30.31 | -22.78 | 64.51 | 17.98 | -34.49 | -310.43 | -13.62 | 17.73 | 3.46 | 9.79 | 9.12 | 24.91 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -761 | -675 | -1,547 | -1,448 | -1,143 | -1,211 | -171 | -171 | 23 | -24 | -263 | -263 | -289 | -250 | -208 | -208 | -242 | -335 | -398 | -398 |
| 변화 (%) | -11.40 | 129.37 | -6.44 | -21.07 | 6.01 | -85.86 | -0.00 | -113.42 | -203.52 | 1,007.47 | -0.00 | 9.78 | -13.66 | -16.88 | 0.05 | 16.30 | 38.89 | 18.52 | 0.00 | |
| 현금 흐름의 % | -66.73 | -65.49 | -267.65 | 80.47 | 126.51 | 123.52 | -692.71 | 825.93 | 19.07 | -14.78 | 465.55 | 1,596.13 | -3,542.18 | -29,586.97 | -807.81 | 1,739.15 | 438.64 | 176.22 | 140.02 | 132.13 |
| 현금 흐름 | 1,141 | 1,030 | 578 | -1,799 | -903 | -981 | 25 | -21 | 120 | 161 | -57 | -17 | 8 | 1 | 26 | -12 | -55 | -190 | -284 | -301 |
| 변화 (%) | -9.73 | -43.88 | -411.21 | -49.80 | 8.57 | -102.52 | -183.87 | -681.26 | 33.53 | -135.17 | -70.83 | -149.47 | -89.66 | 2,944.31 | -146.47 | 361.13 | 245.71 | 49.16 | 5.98 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
