현금수지계산서 (TTM)
파라 주 은행 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1,611 | -1,522 | -1,997 | -1,998 | -2,035 | -2,698 | -1,649 | -2,434 | -1,913 | -806 | -1,350 | -801 | -1,184 | -622 | 808 | 549 | 467 | 511 |
| 변화 (%) | -5.57 | 31.28 | 0.01 | 1.88 | 32.59 | -38.89 | 47.62 | -21.39 | -57.89 | 67.53 | -40.69 | 47.82 | -47.45 | -229.92 | -32.09 | -14.87 | 9.47 | |
| 현금 흐름의 % | -147.98 | -669.57 | 710.89 | -680.69 | -328.79 | 230.40 | -468.14 | 118.75 | 74.24 | 74.15 | 131.26 | 1,059.38 | -1,247.00 | -221.61 | -881.43 | -204.67 | -1,276.70 | 202.69 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -17 | -11 | -13 | -17 | -17 | -36 | -44 | -50 | -57 | -42 | -43 | -60 | -74 | -86 | -171 | -190 | -182 | -232 |
| 변화 (%) | -33.98 | 12.38 | 29.79 | 1.10 | 114.12 | 22.87 | 12.32 | 14.47 | -27.06 | 2.98 | 39.45 | 23.24 | 17.04 | 98.66 | 10.82 | -4.27 | 27.96 | |
| 현금 흐름의 % | -1.59 | -5.03 | 4.57 | -5.68 | -2.72 | 3.08 | -12.59 | 2.43 | 2.21 | 3.83 | 4.17 | 79.04 | -77.56 | -30.70 | 186.72 | 70.75 | 496.29 | -92.10 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2,727 | 1,763 | 1,729 | 2,310 | 2,673 | 1,569 | 2,045 | 450 | -594 | -227 | 364 | 783 | 1,356 | 990 | -728 | -628 | -344 | -30 |
| 변화 (%) | -35.34 | -1.91 | 33.59 | 15.70 | -41.32 | 30.40 | -78.01 | -232.13 | -61.72 | -260.19 | 114.97 | 73.15 | -27.02 | -173.61 | -13.85 | -45.24 | -91.26 | |
| 현금 흐름의 % | 250.43 | 775.87 | -615.46 | 787.21 | 431.84 | -133.93 | 580.73 | -21.94 | 23.06 | 20.93 | -35.43 | -1,036.37 | 1,428.96 | 352.66 | 794.71 | 234.08 | 939.36 | -11.91 |
| 현금 흐름 | 1,089 | 227 | -281 | 293 | 619 | -1,171 | 352 | -2,050 | -2,577 | -1,087 | -1,028 | -76 | 95 | 281 | -92 | -268 | -37 | 252 |
| 변화 (%) | -79.13 | -223.65 | -204.45 | 110.91 | -289.21 | -130.07 | -681.94 | 25.74 | -57.83 | -5.37 | -92.65 | -225.58 | 195.69 | -132.66 | 192.49 | -86.35 | -789.52 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
