현금수지계산서 (TTM)
Blau Farmacêutica SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 146 | 166 | 154 | 137 | 252 | 267 | 172 | 229 | 262 | 253 | 221 | 284 | 238 | 333 | 507 | 447 | 407 | 389 | 291 | 290 |
| 변화 (%) | 13.86 | -7.32 | -10.88 | 83.47 | 5.91 | -35.59 | 32.95 | 14.80 | -3.68 | -12.73 | 28.54 | -16.20 | 40.02 | 52.47 | -11.89 | -8.99 | -4.25 | -25.32 | -0.35 | |
| 현금 흐름의 % | 124.48 | 159.30 | -840.72 | 68.60 | -228.38 | -254.49 | -455.37 | -125.35 | 317.23 | 1,194.07 | 1,268.98 | 10,438.22 | -308.23 | -3,451.82 | 27,837.71 | 2,233.29 | 1,059.94 | 1,731.32 | 2,367.66 | 2,961.60 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -801 | -852 | -870 | -492 | 9 | 62 | 133 | -114 | 132 | -329 | -357 | -422 | -492 | -141 | -315 | -219 | -183 | -214 | -155 | -145 |
| 변화 (%) | 6.42 | 2.15 | -43.48 | -101.77 | 610.95 | 114.43 | -185.53 | -216.46 | -348.51 | 8.42 | 18.26 | 16.53 | -71.40 | 123.80 | -30.37 | -16.30 | 16.61 | -27.66 | -6.31 | |
| 현금 흐름의 % | -682.35 | -816.11 | 4,747.30 | -245.68 | -7.90 | -59.13 | -352.22 | 62.37 | 160.12 | -1,554.87 | -2,052.87 | -15,536.38 | 637.97 | 1,459.21 | -17,273.05 | -1,095.06 | -477.97 | -950.80 | -1,259.57 | -1,481.37 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 770 | 790 | 698 | 556 | -371 | -434 | -343 | -297 | -312 | 98 | 154 | 141 | 177 | -202 | -191 | -208 | -186 | -146 | -120 | -132 |
| 변화 (%) | 2.55 | -11.67 | -20.32 | -166.74 | 16.90 | -21.02 | -13.27 | 5.03 | -131.25 | 57.52 | -8.10 | 25.42 | -213.89 | -5.45 | 8.97 | -10.59 | -21.65 | -17.35 | 9.55 | |
| 현금 흐름의 % | 656.59 | 756.79 | -3,806.58 | 277.69 | 336.28 | 413.62 | 907.59 | 162.98 | -377.35 | 460.80 | 883.89 | 5,198.16 | -229.74 | 2,092.61 | -10,464.65 | -1,038.23 | -484.09 | -647.05 | -979.37 | -1,346.72 |
| 현금 흐름 | 117 | 104 | -18 | 200 | -110 | -105 | -38 | -182 | 83 | 21 | 17 | 3 | -77 | -10 | 2 | 20 | 38 | 22 | 12 | 10 |
| 변화 (%) | -11.03 | -117.56 | -1,192.20 | -155.11 | -4.96 | -64.01 | 382.98 | -145.36 | -74.41 | -17.88 | -84.37 | -2,937.81 | -87.50 | -118.91 | 998.30 | 91.76 | -41.38 | -45.39 | -20.34 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
