현금수지계산서 (TTM)
바이오엠 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -76 | -97 | -94 | -84 | -74 | -67 | -63 | -79 | -80 | -71 | -75 | -84 | -96 | -99 | -92 | -71 | -84 | -116 | -112 | -85 |
| 변화 (%) | 27.67 | -3.56 | -10.46 | -11.51 | -10.05 | -5.75 | 25.68 | 1.62 | -12.26 | 5.93 | 12.91 | 13.95 | 2.50 | -6.87 | -22.51 | 17.36 | 38.39 | -3.40 | -23.60 | |
| 현금 흐름의 % | -183.06 | -463.16 | 360.24 | 848.17 | 875.49 | 433.07 | -141.37 | 249.81 | 317.72 | -1,764.09 | 149.77 | -105.87 | -183.23 | -254.21 | -177.92 | 132.13 | 137.95 | 257.63 | 201.86 | 195.98 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 18 | 24 | 61 | 7 | -1 | -18 | -6 | -3 | 5 | 10 | -3 | -83 | -84 | -77 | -38 | 57 | 49 | 39 | 23 | 9 |
| 변화 (%) | 33.93 | 151.73 | -88.11 | -112.96 | 1,807.70 | -65.94 | -53.80 | -260.75 | 125.64 | -127.68 | 2,801.05 | 0.76 | -7.83 | -50.66 | -251.28 | -15.60 | -19.14 | -41.80 | -61.32 | |
| 현금 흐름의 % | 43.83 | 116.35 | -236.20 | -73.86 | 11.17 | 117.17 | -13.82 | 8.98 | -18.07 | 257.95 | 5.72 | -103.92 | -159.04 | -198.42 | -73.58 | -106.69 | -80.10 | -87.41 | -41.26 | -20.28 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 99 | 95 | 7 | 68 | 68 | 70 | 114 | 50 | 50 | 63 | 26 | 246 | 230 | 213 | 181 | -41 | -25 | 32 | 34 | 32 |
| 변화 (%) | -4.21 | -92.20 | 819.22 | 0.28 | 1.94 | 63.22 | -55.72 | -0.64 | 25.77 | -59.41 | 861.05 | -6.31 | -7.29 | -15.22 | -122.70 | -39.22 | -227.96 | 4.93 | -3.23 | |
| 현금 흐름의 % | 238.61 | 452.94 | -28.50 | -688.79 | -805.67 | -451.67 | 255.35 | -158.96 | -197.68 | 1,573.34 | -51.19 | 307.98 | 438.25 | 549.92 | 350.38 | 76.24 | 41.22 | -71.18 | -60.59 | -74.51 |
| 현금 흐름 | 42 | 21 | -26 | -10 | -8 | -15 | 45 | -32 | -25 | 4 | -50 | 80 | 53 | 39 | 52 | -54 | -61 | -45 | -55 | -44 |
| 변화 (%) | -49.54 | -224.00 | -61.97 | -14.27 | 81.84 | -388.71 | -171.13 | -20.10 | -115.80 | -1,347.70 | -259.73 | -34.16 | -26.12 | 33.06 | -204.34 | 12.42 | -25.90 | 23.28 | -21.31 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
