현금수지계산서 (TTM)
세르지페 주립 은행 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1,592 | -1,355 | -968 | -452 | -486 | -666 | 32 | -91 | 36 | 208 | -79 | -3 | -478 | -584 | -579 | -462 | -59 | -1,016 | 513 | 340 |
| 변화 (%) | -14.88 | -28.58 | -53.33 | 7.57 | 37.10 | -104.86 | -381.52 | -140.06 | 471.16 | -137.86 | -95.97 | 14,933.22 | 22.26 | -0.88 | -20.30 | -87.11 | 1,608.83 | -150.50 | -33.71 | |
| 현금 흐름의 % | 215.10 | 166.15 | 233.59 | -105.95 | -114.35 | -305.18 | 9.15 | -13.21 | 33.35 | 52.70 | -23.12 | -2.65 | -119.34 | -3,131.36 | -40.49 | -33.24 | -3.28 | -51.77 | 619.93 | -49.38 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -21 | -22 | -32 | -20 | -42 | -51 | -94 | 288 | -88 | -79 | -607 | -1,028 | -617 | -623 | -587 | -626 | -1,402 | -594 | -1,227 | -1,495 |
| 변화 (%) | 8.68 | 42.04 | -37.77 | 111.85 | 21.81 | 84.98 | -405.76 | -130.53 | -10.02 | 667.34 | 69.27 | -39.94 | 0.89 | -5.72 | 6.49 | 124.18 | -57.65 | 106.69 | 21.83 | |
| 현금 흐름의 % | 2.78 | 2.74 | 7.66 | -4.63 | -9.84 | -23.34 | -26.63 | 41.77 | -80.38 | -20.01 | -177.91 | -857.96 | -154.19 | -3,338.53 | -41.06 | -45.04 | -77.26 | -30.24 | -1,482.27 | 216.97 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 872 | 562 | 585 | 898 | 953 | 935 | 416 | 493 | 161 | 266 | 1,028 | 1,151 | 1,496 | 1,226 | 2,597 | 2,476 | 3,277 | 3,574 | 797 | 466 |
| 변화 (%) | -35.61 | 4.16 | 53.41 | 6.12 | -1.81 | -55.56 | 18.55 | -67.34 | 65.44 | 286.05 | 12.01 | 29.95 | -18.04 | 111.85 | -4.67 | 32.35 | 9.07 | -77.70 | -41.54 | |
| 현금 흐름의 % | -117.88 | -68.89 | -141.25 | 210.58 | 224.19 | 428.51 | 117.48 | 71.44 | 147.03 | 67.31 | 301.02 | 960.62 | 373.54 | 6,569.89 | 181.54 | 178.28 | 180.54 | 182.01 | 962.34 | -67.60 |
| 현금 흐름 | -740 | -816 | -414 | 426 | 425 | 218 | 354 | 690 | 109 | 396 | 341 | 120 | 400 | 19 | 1,431 | 1,389 | 1,815 | 1,964 | 83 | -689 |
| 변화 (%) | 10.19 | -49.20 | -202.90 | -0.33 | -48.63 | 62.08 | 94.96 | -84.13 | 261.38 | -13.68 | -64.90 | 234.19 | -95.34 | 7,566.53 | -2.93 | 30.69 | 8.19 | -95.78 | -932.29 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
