현금수지계산서 (TTM)
미네르바 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,329 | 1,786 | 2,595 | 2,385 | 2,007 | 2,705 | 3,135 | 2,286 | 2,759 | 2,838 | 2,697 | 4,061 | 4,249 | 4,950 | 6,556 | 5,249 | 4,803 | 6,293 | 4,736 | 4,364 |
| 변화 (%) | -23.30 | 45.28 | -8.09 | -15.85 | 34.83 | 15.86 | -27.07 | 20.68 | 2.86 | -4.94 | 50.55 | 4.62 | 16.50 | 32.46 | -19.94 | -8.49 | 31.01 | -24.74 | -7.85 | |
| 현금 흐름의 % | -475.59 | 258.81 | 284.95 | -212.77 | -1,447.37 | -4,190.66 | -1,359.68 | 210.86 | -45,646.28 | 113.91 | 48.11 | 43.09 | 41.19 | 77.82 | 367.86 | -133.74 | -121.14 | -326.97 | 830.23 | -439.99 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -373 | -437 | -569 | -668 | -777 | -797 | -1,658 | -1,857 | -1,865 | -3,352 | -2,484 | -2,294 | -2,311 | -758 | -6,466 | -6,515 | -6,551 | -6,744 | -1,236 | -1,294 |
| 변화 (%) | 17.10 | 30.02 | 17.48 | 16.40 | 2.53 | 108.02 | 11.98 | 0.44 | 79.74 | -25.90 | -7.63 | 0.75 | -67.23 | 753.57 | 0.76 | 0.56 | 2.94 | -81.67 | 4.71 | |
| 현금 흐름의 % | 76.27 | -63.36 | -62.44 | 59.60 | 560.76 | 1,234.65 | 719.22 | -171.26 | 30,856.20 | -134.56 | -44.30 | -24.34 | -22.41 | -11.91 | -362.78 | 165.99 | 165.23 | 350.41 | -216.69 | 130.49 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2,689 | -1,431 | -1,972 | -2,772 | -1,980 | -2,233 | -1,452 | 430 | -622 | 3,252 | 5,354 | 7,492 | 7,733 | 1,849 | 800 | -3,254 | -2,317 | -1,612 | -2,574 | -3,762 |
| 변화 (%) | -46.79 | 37.82 | 40.53 | -28.56 | 12.74 | -34.97 | -129.63 | -244.55 | -622.82 | 64.65 | 39.94 | 3.21 | -76.08 | -56.76 | -506.86 | -28.78 | -30.44 | 59.71 | 46.13 | |
| 현금 흐름의 % | 549.31 | -207.39 | -216.61 | 247.32 | 1,428.35 | 3,458.19 | 629.78 | 39.69 | 10,290.29 | 130.53 | 95.49 | 79.49 | 74.96 | 29.08 | 44.87 | 82.90 | 58.44 | 83.75 | -451.26 | 379.26 |
| 현금 흐름 | -490 | 690 | 911 | -1,121 | -139 | -65 | -231 | 1,084 | -6 | 2,491 | 5,607 | 9,425 | 10,316 | 6,361 | 1,782 | -3,925 | -3,965 | -1,925 | 570 | -992 |
| 변화 (%) | -240.94 | 31.96 | -223.08 | -87.63 | -53.43 | 257.10 | -570.27 | -100.56 | -41,316.83 | 125.08 | 68.10 | 9.45 | -38.34 | -71.98 | -320.21 | 1.02 | -51.46 | -129.64 | -273.88 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
