현금수지계산서 (TTM)
Alaska Air Group, Inc. - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 452 | 551 | 1,030 | 1,150 | 1,258 | 1,538 | 1,418 | 1,353 | 1,015 | 1,112 | 1,050 | 1,120 | 1,090 | 1,137 | 1,464 | 1,631 | 1,427 | 1,338 | 1,249 | 1,211 |
| 변화 (%) | 21.90 | 86.93 | 11.65 | 9.39 | 22.26 | -7.80 | -4.58 | -24.98 | 9.56 | -5.58 | 6.67 | -2.68 | 4.31 | 28.76 | 11.41 | -12.51 | -6.24 | -6.65 | -3.04 | |
| 현금 흐름의 % | -94.56 | -40.88 | -115.47 | -261.36 | -524.17 | 769.00 | -1,134.40 | -1,176.52 | -414.29 | -2,471.11 | -1,721.31 | 297.87 | 189.57 | 287.85 | 154.27 | 876.88 | -431.12 | -571.79 | -217.98 | -204.91 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,539 | -769 | -1,008 | -426 | -659 | -953 | -1,218 | -1,197 | -976 | -1,140 | -964 | -706 | -620 | -590 | -634 | -1,333 | -1,246 | -1,194 | -1,623 | -1,411 |
| 변화 (%) | -50.03 | 31.08 | -57.74 | 54.69 | 44.61 | 27.81 | -1.72 | -18.46 | 16.80 | -15.44 | -26.76 | -12.18 | -4.84 | 7.46 | 110.25 | -6.53 | -4.17 | 35.93 | -13.06 | |
| 현금 흐름의 % | 321.97 | 57.05 | 113.00 | 96.82 | 274.58 | -476.50 | 974.40 | 1,040.87 | 398.37 | 2,533.33 | 1,580.33 | -187.77 | -107.83 | -149.37 | -66.81 | -716.67 | 376.44 | 510.26 | 283.25 | 238.75 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 609 | -1,130 | -914 | -1,164 | -839 | -385 | -325 | -271 | -284 | -17 | -147 | -38 | 105 | -152 | 119 | -112 | -512 | -378 | -199 | -391 |
| 변화 (%) | -285.55 | -19.12 | 27.35 | -27.92 | -54.11 | -15.58 | -16.62 | 4.80 | -94.01 | 764.71 | -74.15 | -376.32 | -244.76 | -178.29 | -194.12 | 357.14 | -26.17 | -47.35 | 96.48 | |
| 현금 흐름의 % | -127.41 | 83.83 | 102.47 | 264.55 | 349.58 | -192.50 | 260.00 | 235.65 | 115.92 | 37.78 | 240.98 | -10.11 | 18.26 | -38.48 | 12.54 | -60.22 | 154.68 | 161.54 | 34.73 | 66.16 |
| 현금 흐름 | -478 | -1,348 | -892 | -440 | -240 | 200 | -125 | -115 | -245 | -45 | -61 | 376 | 575 | 395 | 949 | 186 | -331 | -234 | -573 | -591 |
| 변화 (%) | 182.01 | -33.83 | -50.67 | -45.45 | -183.33 | -162.50 | -8.00 | 113.04 | -81.63 | 35.56 | -716.39 | 52.93 | -31.30 | 140.25 | -80.40 | -277.96 | -29.31 | 144.87 | 3.14 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
