현금수지계산서 (TTM)
Archer-Daniels-Midland Company - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,057 | 4,983 | 6,595 | 5,091 | 2,913 | 4,090 | 3,478 | 3,074 | 5,052 | 2,021 | 4,460 | 6,770 | 4,729 | 5,037 | 2,790 | 1,748 | 5,578 | 6,087 | 5,452 | 5,944 |
| 변화 (%) | 371.43 | 32.35 | -22.81 | -42.78 | 40.41 | -14.96 | -11.62 | 64.35 | -60.00 | 120.68 | 51.79 | -30.15 | 6.51 | -44.61 | -37.35 | 219.11 | 9.13 | -10.43 | 9.02 | |
| 현금 흐름의 % | 48.40 | 146.60 | 234.86 | 150.98 | 309.89 | -2,434.52 | -826.13 | -86.91 | -207.39 | -82.52 | -271.45 | -804.04 | -516.27 | -782.14 | -190.31 | -221.55 | 333.41 | 411.84 | 344.85 | 289.11 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1,898 | -1,550 | -2,669 | -2,842 | -2,922 | -2,330 | -1,400 | -1,386 | -1,364 | -1,513 | -1,496 | -2,398 | -2,497 | -2,437 | -2,702 | -1,601 | -1,481 | -1,344 | -1,017 | -1,016 |
| 변화 (%) | -181.66 | 72.19 | 6.48 | 2.81 | -20.26 | -39.91 | -1.00 | -1.59 | 10.92 | -1.12 | 60.29 | 4.13 | -2.40 | 10.87 | -40.75 | -7.50 | -9.25 | -24.33 | -0.10 | |
| 현금 흐름의 % | 86.90 | -45.60 | -95.05 | -84.28 | -310.85 | 1,386.90 | 332.54 | 39.19 | 55.99 | 61.78 | 91.05 | 284.80 | 272.60 | 378.42 | 184.31 | 202.92 | -88.52 | -90.93 | -64.33 | -49.42 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -771 | -34 | -1,118 | 1,123 | 949 | -1,928 | -2,499 | -5,219 | -6,121 | -2,935 | -4,604 | -5,204 | -3,134 | -3,269 | -1,530 | -941 | -2,448 | -3,262 | -2,887 | -2,862 |
| 변화 (%) | -95.59 | 3,188.24 | -200.45 | -15.49 | -303.16 | 29.62 | 108.84 | 17.28 | -52.05 | 56.87 | 13.03 | -39.78 | 4.31 | -53.20 | -38.50 | 160.15 | 33.25 | -11.50 | -0.87 | |
| 현금 흐름의 % | -35.30 | -1.00 | -39.81 | 33.30 | 100.96 | 1,147.62 | 593.59 | 147.55 | 251.27 | 119.84 | 280.22 | 618.05 | 342.14 | 507.61 | 104.37 | 119.26 | -146.32 | -220.70 | -182.61 | -139.20 |
| 현금 흐름 | 2,184 | 3,399 | 2,808 | 3,372 | 940 | -168 | -421 | -3,537 | -2,436 | -2,449 | -1,643 | -842 | -916 | -644 | -1,466 | -789 | 1,673 | 1,478 | 1,581 | 2,056 |
| 변화 (%) | 55.63 | -17.39 | 20.09 | -72.12 | -117.87 | 150.60 | 740.14 | -31.13 | 0.53 | -32.91 | -48.75 | 8.79 | -29.69 | 127.64 | -46.18 | -312.04 | -11.66 | 6.97 | 30.04 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
